Сравнение LADR с ACR
LADR (Ladder Capital Corp) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.85%/yr vs -5.45%/yr for ACR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: 6.85% против -5.45% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
Сравнение доходности по годам LADR и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between LADR and ACR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between LADR and ACR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
ACR:
$118.19M
LADR:
$0.44
ACR:
$3.77
LADR:
23.40
ACR:
4.79
LADR:
1.11
ACR:
0.52
LADR:
3.22
ACR:
0.69
LADR:
0.89
ACR:
0.28
LADR:
$400.28M
ACR:
$180.38M
LADR:
$284.72M
ACR:
$112.28M
LADR:
$276.22M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. ACR — Ранг доходности на риск
LADR
ACR
Сравнение LADR c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и ACR
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -92.50% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -33.69% | +19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -33.69% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -61.70% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -91.51% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -57.50% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -40.77% | +22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 14.18% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и ACR
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 17.55% | -11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 24.51% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 32.16% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 35.05% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 60.40% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и ACR
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и ACR
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and ACR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs ACR's -92.50%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор