- ISIN
- US00489Q1022
- CUSIP
- 00489Q102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 7 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $118.39M
- Enterprise Value
- $1.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.72
- Коэффициент P/E
- 4.86
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $180.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $67.14M
- Годовой диапазон
- $15.61 - $24.61
- Целевая цена
- $19.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACR
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) снизился на 15.4% с начала года. По цене $18 за акцию ACR торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) показал доход в -15.42% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACR составила -5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ACRES Commercial Realty Corp.
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -19.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- -5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ACR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +99.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -75.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ACR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +57.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -46.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.26% | -3.34% | 4.38% | 9.16% | -3.27% | -11.52% | -15.42% | ||||||
| 2025 | 9.47% | 18.61% | 3.34% | -10.80% | -2.17% | -5.13% | 9.70% | 6.71% | 0.76% | -0.76% | 1.00% | 0.61% | 32.14% |
| 2024 | 3.85% | 10.61% | 27.24% | -5.41% | -6.69% | 2.82% | 12.23% | 7.89% | 1.36% | -2.30% | 13.53% | -7.02% | 67.88% |
| 2023 | 14.41% | 2.65% | 0.21% | -9.05% | -8.71% | 9.54% | -0.11% | -3.96% | -2.12% | -12.65% | 3.59% | 28.10% | 16.46% |
| 2022 | -2.81% | -7.10% | 19.09% | -14.39% | -14.20% | -16.85% | 1.47% | 16.85% | -16.07% | 31.04% | -7.68% | -16.23% | -33.76% |
| 2021 | -0.25% | 9.05% | 12.06% | 4.04% | 1.58% | 4.15% | 8.97% | -3.89% | -3.86% | -2.91% | -11.34% | -10.42% | 4.18% |
Метрики бенчмарка
ACRES Commercial Realty Corp. has an annualized alpha of 0.54%, beta of 1.35, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2006.
- This stock participated in 159.47% of S&P 500 Index downside but only 124.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 124.01%
- Участие в снижении
- 159.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACR имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.46 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 10.92 | -10.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ACRES Commercial Realty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $1.43 | $0.60 | $3.93 | $7.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACRES Commercial Realty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ACRES Commercial Realty Corp. показал максимальную просадку в 92.50%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ACRES Commercial Realty Corp. составляет 57.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -92.50%апр. 2020 г. | 6y 8mo | — | 12y 11moавг. 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -88.34%март 2009 г. | 2y 25d | 3y 11mo | 6y 9dфевр. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -15.07%июнь 2006 г. | 3mo 20d | 2mo 13d | 6mo 3dфевр. 2006 г. - авг. 2006 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.38%июнь 2013 г. | 23d | 1mo 11d | 2mo 4dмай 2013 г. - июль 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.98%апр. 2013 г. | 1mo | 19d | 1mo 19dмарт 2013 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| ACR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -56.78% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -9.10% | -24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -18.90% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -25.43% | -36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -33.92% | -57.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -3.21% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -10.71% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.79% | 2.04% | +11.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACRES Commercial Realty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ACRES Commercial Realty Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACR
Добавьте ACRES Commercial Realty Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACR