PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00489Q1022

CUSIP

00489Q102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

7 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$138.79M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Коэффициент P/E

67.04

Общая выручка (12 мес.)

$136.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

$108.59M

EBITDA (12 мес.)

$91.40M

Годовой диапазон

$12.33 - $23.81

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

1.00%

Коэффициент коротких позиций

1.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

Популярные сравнения:
ACR с RMAX ACR с IRM ACR с GOOD ACR с VNO ACR с SPYD ACR с FNDX ACR с SCHD ACR с SCHH ACR с VRT ACR с IYR
Популярные сравнения:
ACR с RMAX ACR с IRM ACR с GOOD ACR с VNO ACR с SPYD ACR с FNDX ACR с SCHD ACR с SCHH ACR с VRT ACR с IYR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) показал доход в 18.14% с начала года и 50.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACR составила -5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ACR

С начала года

18.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

9.91%

1 год

50.24%

3 года

24.87%

5 лет

26.03%

10 лет

-5.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.47%18.61%3.34%-10.80%-1.29%18.14%
20243.85%10.61%27.24%-5.41%-6.69%2.82%12.23%7.89%1.36%-2.30%13.53%-7.02%67.88%
202314.41%2.65%0.21%-9.05%-8.71%9.54%-0.11%-3.96%-2.12%-12.65%3.59%28.10%16.46%
2022-2.81%-7.10%19.09%-14.39%-14.20%-16.85%1.47%16.85%-16.07%31.04%-7.68%-16.23%-33.76%
2021-0.25%9.05%12.06%4.04%1.58%4.15%8.97%-3.89%-3.86%-2.91%-11.34%-10.42%4.18%
20202.29%-5.13%-75.07%7.25%-32.43%32.50%-15.85%4.48%-10.30%-10.05%85.11%14.66%-65.03%
20195.49%2.65%-0.15%3.01%-0.46%5.91%-1.06%0.18%3.66%3.43%2.38%0.39%28.24%
20181.17%-8.33%10.02%2.63%3.38%1.88%3.05%12.96%-6.05%3.28%-1.50%-8.72%12.00%
2017-1.32%2.19%16.92%-4.30%3.10%6.02%0.79%0.98%4.65%-4.82%-2.73%-5.61%14.79%
2016-18.34%6.43%5.35%5.60%7.15%4.48%5.83%-2.50%-0.30%-3.28%-31.88%-0.70%-27.14%
2015-4.17%4.14%-6.54%-2.86%-5.22%-3.75%-7.49%-9.50%-9.49%14.95%-1.95%4.59%-26.16%
2014-0.67%-1.02%-0.96%-1.26%4.73%1.26%-2.13%-2.18%-5.93%8.62%-0.38%-0.63%-1.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACR составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ACRES Commercial Realty Corp. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.60
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ACRES Commercial Realty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$2.85$1.43$0.60$3.93$7.02$9.60

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACRES Commercial Realty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$2.85
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$1.43
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2016$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.15$3.93
2015$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.26$7.02
2014$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$9.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ACRES Commercial Realty Corp. показал максимальную просадку в 92.24%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACRES Commercial Realty Corp. составляет 53.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.24%1 авг. 2013 г.16813 апр. 2020 г.———
-88.34%7 февр. 2007 г.5213 мар. 2009 г.9884 февр. 2013 г.1509
-15.06%22 февр. 2006 г.7712 июн. 2006 г.5224 авг. 2006 г.129
-9.38%20 мая 2013 г.1712 июн. 2013 г.2823 июл. 2013 г.45
-6.98%19 мар. 2013 г.2218 апр. 2013 г.137 мая 2013 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACRES Commercial Realty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ACRES Commercial Realty Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -304.8% ниже.

-1.00-0.500.000.501.0020212022202320242025
-0.86
0.42
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ACRES Commercial Realty Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/E составляет 67.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ACR коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию