PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00489Q1022
CUSIP00489Q102
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$111.02M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.70
Цена/прибыль19.93
Общая выручка (12 мес.)$72.71M
Валовая прибыль (12 мес.)$59.66M
EBITDA (12 мес.)$49.92M
Годовой диапазон$6.62 - $14.35
Целевая цена$17.75
Процент коротких позиций1.00%
Коэффициент коротких позиций6.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACRES Commercial Realty Corp.

Популярные сравнения: ACR с RMAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACRES Commercial Realty Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-43.11%
332.52%
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ACRES Commercial Realty Corp. показал доход в 45.01% с начала года и 51.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRES Commercial Realty Corp. составила -9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года45.01%13.78%
1 месяц9.24%-0.38%
6 месяцев45.92%11.47%
1 год51.63%18.82%
5 лет (среднегодовая)-15.03%12.44%
10 лет (среднегодовая)-9.92%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.85%10.61%27.24%-5.41%-6.69%2.82%45.01%
202314.41%2.65%0.21%-9.05%-8.71%9.54%-0.11%-3.96%-2.12%-12.65%3.59%28.10%16.46%
2022-2.81%-7.10%19.09%-14.39%-14.20%-16.85%1.47%16.85%-16.07%31.04%-7.68%-16.23%-33.76%
2021-0.25%9.05%12.06%4.04%1.58%4.15%8.97%-3.89%-3.86%-2.91%-11.34%-10.42%4.18%
20202.29%-5.13%-75.07%7.25%-32.43%32.50%-15.85%4.48%-10.30%-10.05%85.11%14.66%-65.03%
20195.49%2.65%-0.15%3.01%-0.46%5.91%-1.06%0.18%3.66%3.43%2.38%0.39%28.24%
20181.17%-8.33%10.02%2.63%3.38%1.88%3.05%12.96%-6.05%3.28%-1.50%-8.72%12.00%
2017-1.32%2.19%16.92%-4.30%3.10%6.02%0.79%0.98%4.65%-4.82%-2.73%-5.61%14.79%
2016-18.34%6.43%5.35%5.60%7.15%4.48%5.83%-2.50%-0.30%-3.28%-31.88%-0.70%-27.14%
2015-4.17%4.14%-6.54%-2.86%-5.22%-3.75%-7.49%-9.50%-9.49%14.95%-1.95%4.59%-26.16%
2014-0.67%-1.02%-0.96%-1.26%4.73%1.26%-2.13%-2.18%-5.93%8.62%-0.38%-0.63%-1.26%
201311.07%9.32%0.19%-0.30%-6.07%2.69%7.97%-12.35%5.44%3.54%-2.11%1.88%20.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACR среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8282
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

ACRES Commercial Realty Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50
1.66
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ACRES Commercial Realty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$2.85$1.43$0.60$3.93$7.02$9.60$9.60

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%13.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ACRES Commercial Realty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$2.85
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.53$1.43
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2016$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.15$3.93
2015$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$1.26$7.02
2014$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$9.60
2013$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$2.40$9.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-65.94%
-4.24%
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACRES Commercial Realty Corp. показал максимальную просадку в 92.24%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACRES Commercial Realty Corp. составляет 65.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.24%1 авг. 2013 г.16813 апр. 2020 г.
-88.34%7 февр. 2007 г.5213 мар. 2009 г.9884 февр. 2013 г.1509
-15.06%22 февр. 2006 г.7712 июн. 2006 г.5224 авг. 2006 г.129
-9.38%20 мая 2013 г.1712 июн. 2013 г.2823 июл. 2013 г.45
-6.98%19 мар. 2013 г.2218 апр. 2013 г.137 мая 2013 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACRES Commercial Realty Corp. составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.39%
3.80%
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACRES Commercial Realty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ACRES Commercial Realty Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию