PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACR с RMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACR с RMAX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACR или RMAX.

Корреляция

Корреляция между ACR и RMAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACR и RMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.12%
-61.29%
ACR
RMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

1.10

RMAX:

0.07

Коэф-т Сортино

ACR:

1.56

RMAX:

0.54

Коэф-т Омега

ACR:

1.22

RMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.51

RMAX:

0.04

Коэф-т Мартина

ACR:

4.26

RMAX:

0.15

Индекс Язвы

ACR:

8.34%

RMAX:

23.63%

Дневная вол-ть

ACR:

32.32%

RMAX:

54.49%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

RMAX:

-87.53%

Текущая просадка

ACR:

-54.83%

RMAX:

-85.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$139.01M

RMAX:

$263.53M

EPS

ACR:

$1.15

RMAX:

$0.45

Коэффициент P/E

ACR:

16.35

RMAX:

18.02

Коэффициент P/S

ACR:

1.66

RMAX:

0.87

Коэффициент P/B

ACR:

0.32

RMAX:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$119.09M

RMAX:

$303.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$104.93M

RMAX:

$218.82M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$69.06M

RMAX:

$76.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у RMAX с доходностью -25.12%. За последние 10 лет акции ACR превзошли акции RMAX по среднегодовой доходности: -6.14% против -11.94% соответственно.

ACR

С начала года

14.55%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

14.69%

1 год

32.90%

5 лет

19.50%

10 лет

-6.14%

RMAX

С начала года

-25.12%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-35.04%

1 год

-0.99%

5 лет

-19.31%

10 лет

-11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и RMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
RMAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c RMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RMAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и RMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.10
0.07
ACR
RMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и RMAX

Ни ACR, ни RMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		0.00%0.00%5.18%4.94%3.02%2.42%2.18%2.60%1.48%1.07%5.36%0.74%

Просадки

Сравнение просадок ACR и RMAX

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки RMAX в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.10%
-85.81%
ACR
RMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и RMAX

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.47%
13.15%
ACR
RMAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и RMAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и RE/MAX Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
28.94M
74.47M
(ACR) Общая выручка
(RMAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию