Сравнение ACR с RMAX
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and RMAX (RE/MAX Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, RMAX in Real Estate - Services. Over the past 10 years, ACR returned -4.70%/yr vs -12.60%/yr for RMAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и RMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у RMAX с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции ACR превзошли акции RMAX по среднегодовой доходности: -4.70% против -12.60% соответственно.
ACR
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- -4.70%
RMAX
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -22.51%
- 5 лет*
- -22.70%
- 10 лет*
- -12.60%
Сравнение доходности по годам ACR и RMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -10.54% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. | 15.02% | -28.87% | -19.95% | -25.77% | -36.50% | -13.88% | -2.74% | 28.28% | -35.47% | -12.28% |
Correlation
The correlation between ACR and RMAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ACR:
$125.21M
RMAX:
$178.89M
ACR:
$3.72
RMAX:
$0.02
ACR:
5.14
RMAX:
485.18
ACR:
0.74
RMAX:
0.62
ACR:
0.30
RMAX:
0.40
ACR:
$180.38M
RMAX:
$287.36M
ACR:
$112.28M
RMAX:
$150.73M
ACR:
$67.14M
RMAX:
$50.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. RMAX — Ранг доходности на риск
ACR
RMAX
Сравнение ACR c RMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACR | RMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACR | RMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ACR и RMAX
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, примерно равная максимальной просадке RMAX в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | RMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -89.95% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -44.67% | +19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -72.01% | +42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -82.35% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -89.95% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -84.50% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -42.29% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 22.88% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и RMAX
Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 11.81%, в то время как у RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | RMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 14.16% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 44.12% | -22.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 56.06% | -27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 47.82% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.21% | 47.75% | +12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и RMAX
Ни ACR, ни RMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.94% | 3.02% | 2.42% | 2.18% | 2.60% | 1.48% | 1.07% | 5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и RMAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и RE/MAX Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и RMAX
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
RMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.82M при выручке в 70.23M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
RMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.74M при выручке в 70.23M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and RMAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMAX has higher volatility (14.16%) compared to ACR (11.81%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs RMAX's -89.95%.
RMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и RMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор