PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACR с RMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACR и RMAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACR с RMAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACR или RMAX.

Доходность

Сравнение доходности ACR и RMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

1.64

RMAX:

-0.11

Коэф-т Сортино

ACR:

2.06

RMAX:

0.04

Коэф-т Омега

ACR:

1.30

RMAX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.72

RMAX:

-0.13

Коэф-т Мартина

ACR:

5.34

RMAX:

-0.44

Индекс Язвы

ACR:

9.44%

RMAX:

25.57%

Дневная вол-ть

ACR:

31.75%

RMAX:

52.10%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

RMAX:

-87.53%

Текущая просадка

ACR:

-53.83%

RMAX:

-86.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$141.08M

RMAX:

$245.33M

EPS

ACR:

$0.28

RMAX:

$0.45

Коэффициент P/E

ACR:

67.54

RMAX:

16.78

Коэффициент P/S

ACR:

1.69

RMAX:

0.81

Коэффициент P/B

ACR:

0.33

RMAX:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$136.09M

RMAX:

$303.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$108.59M

RMAX:

$218.82M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$91.40M

RMAX:

$76.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у RMAX с доходностью -29.24%. За последние 10 лет акции ACR превзошли акции RMAX по среднегодовой доходности: -5.52% против -12.25% соответственно.

ACR

С начала года

17.09%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

8.87%

1 год

52.38%

3 года

24.28%

5 лет

25.81%

10 лет

-5.52%

RMAX

С начала года

-29.24%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-42.63%

1 год

-6.67%

3 года

-30.96%

5 лет

-21.28%

10 лет

-12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

RE/MAX Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и RMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
RMAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c RMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RMAX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и RMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и RMAX

Ни ACR, ни RMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		0.00%0.00%5.18%4.94%3.02%2.42%2.18%2.60%1.48%1.07%5.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок ACR и RMAX

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки RMAX в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и RMAX

Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 6.91%, в то время как у RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и RMAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и RE/MAX Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M20212022202320242025
17.00M
74.47M
(ACR) Общая выручка
(RMAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACR и RMAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACRES Commercial Realty Corp. и RE/MAX Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
21.5%
74.7%
(ACR) Валовая рентабельность
(RMAX) Валовая рентабельность
ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 17.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

RMAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.60M при выручке в 74.47M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в -246.00K при выручке в 17.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

RMAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.37M при выручке в 74.47M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -730.00K при выручке в 17.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

RMAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.96M при выручке в 74.47M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.