PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACR с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACR с GOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).

Доходность

Сравнение доходности ACR и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACR и GOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-10.12%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$130.52M

GOOD:

$545.82M

EPS

ACR:

$2.99

GOOD:

$0.41

Коэффициент P/E

ACR:

6.41

GOOD:

28.09

Коэффициент PEG

ACR:

0.69

GOOD:

0.31

Коэффициент P/S

ACR:

0.82

GOOD:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$165.90M

GOOD:

$161.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$159.34M

GOOD:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$113.96M

GOOD:

$58.25M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: -3.32% против 4.79% соответственно.

ACR

1 день
-0.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-8.01%
1 год
-9.87%
3 года*
25.43%
5 лет*
4.73%
10 лет*
-3.32%

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с ACR:
ACR с RMAXACR с AHRACR с IYRACR с FNDXACR с VRTACR с SCHHACR с IRM
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPI

Доходность на риск

ACR vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACR c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRGOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.69

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.86

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.58

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-1.02

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACR vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRGOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.69

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Корреляция

Корреляция между ACR и GOOD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и GOOD

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Просадки

Сравнение просадок ACR и GOOD

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и GOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

ACRGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.50%

-67.22%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.62%

-26.07%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-53.30%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.51%

-66.25%

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.76%

-35.32%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.62%

-13.30%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

14.74%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и GOOD

Текущая волатильность для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) составляет 5.37%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что ACR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACRGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.85%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.12%

16.76%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

22.42%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

24.86%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.11%

32.11%

+28.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
105.99M
43.46M
(ACR) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию