PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACR с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACR и GOOD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACR с GOOD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACR или GOOD.

Доходность

Сравнение доходности ACR и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACR:

1.64

GOOD:

0.45

Коэф-т Сортино

ACR:

2.06

GOOD:

0.85

Коэф-т Омега

ACR:

1.30

GOOD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACR:

0.72

GOOD:

0.31

Коэф-т Мартина

ACR:

5.34

GOOD:

1.15

Индекс Язвы

ACR:

9.44%

GOOD:

9.05%

Дневная вол-ть

ACR:

31.75%

GOOD:

20.84%

Макс. просадка

ACR:

-92.24%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

ACR:

-53.83%

GOOD:

-26.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$141.08M

GOOD:

$667.49M

EPS

ACR:

$0.28

GOOD:

$0.30

Коэффициент P/E

ACR:

67.54

GOOD:

47.83

Коэффициент P/S

ACR:

1.69

GOOD:

4.42

Коэффициент P/B

ACR:

0.33

GOOD:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$136.09M

GOOD:

$151.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$108.59M

GOOD:

$118.59M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$91.40M

GOOD:

$118.40M

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: -5.52% против 6.40% соответственно.

ACR

С начала года

17.09%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

8.87%

1 год

52.38%

3 года

24.28%

5 лет

25.81%

10 лет

-5.52%

GOOD

С начала года

-8.64%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-15.22%

1 год

7.90%

3 года

-2.99%

5 лет

3.66%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

Gladstone Commercial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACR и GOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг риск-скорректированной доходности ACR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACR c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и GOOD

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%15.87%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		8.36%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок ACR и GOOD

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и GOOD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и GOOD

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M20212022202320242025
17.00M
37.50M
(ACR) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACR и GOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACRES Commercial Realty Corp. и Gladstone Commercial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
21.5%
77.4%
(ACR) Валовая рентабельность
(GOOD) Валовая рентабельность
ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 17.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 29.03M при выручке в 37.50M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в -246.00K при выручке в 17.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 13.64M при выручке в 37.50M, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -730.00K при выручке в 17.00M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 37.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.