Сравнение ACR с GOOD
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, GOOD in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ACR returned -5.82%/yr vs 5.26%/yr for GOOD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и GOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: -5.82% против 5.26% соответственно.
ACR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 11.29%
- 6 месяцев
- -13.84%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- -5.82%
GOOD
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам ACR и GOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -16.87% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 29.81% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
Correlation
The correlation between ACR and GOOD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between ACR and GOOD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$129.25M
GOOD:
$637.52M
ACR:
$3.77
GOOD:
$0.67
ACR:
4.71
GOOD:
19.62
ACR:
0.51
GOOD:
0.21
ACR:
0.68
GOOD:
2.50
ACR:
$180.38M
GOOD:
$165.74M
ACR:
$112.28M
GOOD:
-$19.45M
ACR:
$67.14M
GOOD:
$45.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. GOOD — Ранг доходности на риск
ACR
GOOD
Сравнение ACR c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | GOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 0.52 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и GOOD
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и GOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -67.22% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -21.58% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -35.29% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -53.30% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -66.25% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.16% | -24.49% | -33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -13.50% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 10.83% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и GOOD
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | GOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.73% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 16.76% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 22.29% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 25.15% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.38% | 32.22% | +28.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и GOOD
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.11% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и GOOD
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and GOOD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.51%) compared to GOOD (6.73%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs GOOD's -67.22%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и GOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор