Сравнение LAD с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности LAD и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -24.37% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
LAD:
$46.56
MSFT:
$15.98
LAD:
5.39
MSFT:
23.11
LAD:
0.12
MSFT:
9.02
LAD:
$37.63B
MSFT:
$305.45B
LAD:
$5.67B
MSFT:
$209.50B
LAD:
$1.72B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAD показывает доходность -24.37%, а MSFT немного выше – -23.45%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.44% против 22.41% соответственно.
LAD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -24.37%
- 6 месяцев
- -22.17%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 12.44%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LAD
MSFT
Сравнение LAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.10 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.04 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.03 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.07 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между LAD и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и MSFT
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.88% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок LAD и MSFT
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -69.38% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -33.91% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -37.15% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -37.15% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -31.58% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -21.77% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 12.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и MSFT
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.23% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 19.13% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 26.44% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 26.16% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 26.88% | +14.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и MSFT
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 9.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 9.20B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 9.20B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.