PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAD с MSFT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAD или MSFT.

Корреляция

Корреляция между LAD и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LAD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAD:

0.43

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

LAD:

0.97

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

LAD:

1.11

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

LAD:

0.42

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

LAD:

1.38

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

LAD:

12.35%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

LAD:

38.41%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

LAD:

-95.17%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LAD:

-24.17%

MSFT:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAD:

$7.96B

MSFT:

$3.26T

EPS

LAD:

$31.70

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

LAD:

9.64

MSFT:

33.91

Коэффициент PEG

LAD:

0.64

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

LAD:

0.22

MSFT:

12.08

Коэффициент P/B

LAD:

1.18

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

LAD:

$36.80B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAD:

$5.64B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

LAD:

$2.09B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, LAD показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.37% против 26.52% соответственно.

LAD

С начала года

-14.19%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-17.40%

1 год

16.45%

5 лет

24.93%

10 лет

12.37%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

20.31%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAD
Ранг риск-скорректированной доходности LAD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAD и MSFT

Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAD
Lithia Motors, Inc.		0.70%0.58%0.58%0.79%0.46%0.42%0.81%1.49%0.93%0.98%0.71%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LAD и MSFT

Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LAD и MSFT

Lithia Motors, Inc. (LAD) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.92% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
9.18B
70.07B
(LAD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lithia Motors, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
15.4%
68.7%
(LAD) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
LAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

LAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.30M при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

LAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.50M при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.