Сравнение LAD с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LAD и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAD и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -24.37% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LAD:
$46.56
COST:
$25.63
LAD:
5.39
COST:
38.88
LAD:
0.12
COST:
1.16
LAD:
$37.63B
COST:
$286.27B
LAD:
$5.67B
COST:
$19.33B
LAD:
$1.72B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции LAD уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.44% против 22.28% соответственно.
LAD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -24.37%
- 6 месяцев
- -22.17%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 12.44%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. COST — Ранг доходности на риск
LAD
COST
Сравнение LAD c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.25 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.50 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.61 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.25 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.08 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между LAD и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и COST
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.88% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LAD и COST
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -53.39% | -41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -19.35% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -31.40% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -31.40% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -6.95% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -13.40% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 9.67% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и COST
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAD | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.38% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 13.33% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 20.08% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.73% | 22.51% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 21.90% | +19.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и COST
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 9.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.90M при выручке в 9.20B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 9.20B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.