Сравнение LAD с AN
LAD (Lithia Motors, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LAD returned 16.16%/yr vs 15.05%/yr for AN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у AN с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 16.16% против 15.05% соответственно.
LAD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 10.30%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 16.16%
AN
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам LAD и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 2.47% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
AN AutoNation, Inc. | 1.22% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between LAD and AN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1996 г. | 0.48 |
Over the past year, LAD and AN have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAD:
$7.73B
AN:
$6.99B
LAD:
$28.92
AN:
$18.62
LAD:
11.73
AN:
11.22
LAD:
0.22
AN:
0.28
LAD:
1.24
AN:
3.26
LAD:
$37.73B
AN:
$27.49B
LAD:
$5.61B
AN:
$4.88B
LAD:
$1.52B
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. AN — Ранг доходности на риск
LAD
AN
Сравнение LAD c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAD | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.21 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAD и AN
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -90.15% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -21.39% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -29.54% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -29.54% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -63.63% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -8.00% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -38.60% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 10.96% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и AN
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 9.34% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 21.66% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 28.37% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 36.01% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.95% | 37.00% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и AN
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.65% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и AN
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and AN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (10.58%) compared to AN (9.34%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs AN's -90.15%.
LAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор