Сравнение LAD с AN
LAD (Lithia Motors, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LAD returned 14.85%/yr vs 14.38%/yr for AN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAD и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью -8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAD имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции AN немного отстают с 14.38%.
LAD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 14.85%
AN
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -12.55%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам LAD и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -12.20% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
AN AutoNation, Inc. | -8.88% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between LAD and AN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1996 г. | 0.48 |
Over the past year, LAD and AN have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LAD:
$6.80B
AN:
$6.53B
LAD:
$28.39
AN:
$18.31
LAD:
10.24
AN:
10.27
LAD:
0.19
AN:
0.25
LAD:
1.06
AN:
2.93
LAD:
$37.73B
AN:
$27.49B
LAD:
$5.61B
AN:
$4.88B
LAD:
$1.52B
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. AN — Ранг доходности на риск
LAD
AN
Сравнение LAD c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.27 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.10 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LAD и AN
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -90.15% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -21.39% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -29.54% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -29.54% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -63.63% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -17.18% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -38.68% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 9.87% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и AN
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.97% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 20.56% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 27.58% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.60% | 36.05% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 37.05% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и AN
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.76% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAD и AN
LAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 9.27B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
LAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.30M при выручке в 9.27B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lithia Motors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 9.27B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAD and AN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (10.93%) compared to AN (8.97%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор