Сравнение LAD с AN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithia Motors, Inc. (LAD) и AutoNation, Inc. (AN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAD или AN.
Основные характеристики
| LAD | AN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.62% | 7.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.83% | 17.64% |
| Дох-ть за 3 года | -12.35% | 16.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.49% | 31.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.76% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 37.74% | 34.84% |
| Макс. просадка | -95.17% | -89.36% |
| Current Drawdown | -37.44% | -11.20% |
Фундаментальные показатели
| LAD | AN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.23B | $7.08B |
| Прибыль на акцию | $33.89 | $22.71 |
| Цена/прибыль | 7.75 | 7.48 |
| PEG коэффициент | 0.57 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $32.62B | $27.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.15B | $5.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.90B | $1.77B |
Корреляция
Корреляция между LAD и AN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAD и AN
С начала года, LAD показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции LAD превзошли акции AN по среднегодовой доходности: 13.76% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAD c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и AN
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как AN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.79% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% | 0.70% | 0.56% |
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAD и AN
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AN в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и AN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и AN
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAD и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithia Motors, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности