Lithia Motors, Inc. (LAD)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Lithia Motors, Inc. (LAD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5367971034

CUSIP

536797103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto & Truck Dealerships

Дата IPO

18 дек. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$29.65

Коэффициент P/E

9.55

Коэффициент PEG

0.57

Общая выручка (12 мес.)

$27.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.16B

EBITDA (12 мес.)

$1.59B

Годовой диапазон

$241.29 - $404.99

Целевая цена

$425.63

Процент коротких позиций

7.70%

Коэффициент коротких позиций

4.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

LAD с AN LAD с VOO LAD с SPY LAD с VTI LAD с VONG LAD с VDIGX LAD с GM LAD с MSFT

Популярные сравнения:

LAD с AN LAD с VOO LAD с SPY LAD с VTI LAD с VONG LAD с VDIGX LAD с GM LAD с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lithia Motors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

LAD (Lithia Motors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Lithia Motors, Inc. показал доход в -19.13% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lithia Motors, Inc. составила 11.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.68%.

LAD

С начала года

-19.13%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-8.22%

1 год

11.36%

5 лет

25.49%

10 лет

11.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.22%	-8.42%	-14.63%	-1.70%									-19.13%
2024	-10.46%	1.43%	0.77%	-15.45%	-0.28%	-0.27%	9.46%	9.16%	5.50%	4.64%	16.57%	-7.62%	9.32%
2023	28.55%	-3.05%	-10.14%	-3.51%	5.85%	30.36%	2.11%	-0.65%	-4.12%	-17.99%	10.44%	23.33%	62.03%
2022	-1.62%	16.67%	-11.85%	-5.66%	7.70%	-9.74%	-3.47%	0.22%	-19.17%	-7.64%	21.01%	-14.45%	-30.63%
2021	8.89%	17.34%	4.40%	-1.46%	-8.34%	-2.37%	9.77%	-12.09%	-4.30%	0.69%	-8.64%	1.93%	1.84%
2020	-7.73%	-12.15%	-31.16%	35.18%	9.38%	25.49%	51.42%	8.78%	-8.44%	0.72%	26.16%	1.16%	100.73%
2019	16.53%	1.48%	3.09%	22.39%	0.82%	4.06%	11.03%	-0.38%	1.00%	18.96%	2.16%	-8.46%	94.57%
2018	10.01%	-16.86%	-3.00%	-4.64%	2.28%	-3.25%	-5.84%	-2.64%	-5.49%	9.09%	-6.66%	-7.88%	-31.96%
2017	6.50%	-7.22%	-10.24%	11.56%	-4.64%	3.72%	9.57%	4.87%	11.40%	-5.93%	3.88%	-3.15%	18.56%
2016	-28.22%	21.09%	-5.61%	-4.94%	-0.53%	-13.69%	21.42%	-3.79%	15.40%	-10.20%	7.47%	5.36%	-8.20%
2015	-2.30%	11.52%	5.43%	0.32%	6.94%	6.30%	5.77%	-10.79%	1.42%	8.58%	6.01%	-14.14%	23.93%
2014	-18.91%	12.67%	5.00%	11.77%	5.82%	19.94%	-5.55%	-1.43%	-13.42%	2.55%	-5.09%	17.93%	25.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LAD составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lithia Motors, Inc. (LAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

LAD: 0.30

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

LAD: 0.76

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

LAD: 1.09

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

LAD: 0.29

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

LAD: 1.09

^GSPC: 1.08

Lithia Motors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

LAD (Lithia Motors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lithia Motors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$2.12	$2.09	$1.92	$1.61	$1.36	$1.22	$1.19	$1.14	$1.06	$0.95	$0.76	$0.61
Дивидендный доход	0.73%	0.58%	0.58%	0.79%	0.46%	0.42%	0.81%	1.49%	0.93%	0.98%	0.71%	0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lithia Motors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00									$0.53
2024	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$2.09
2023	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.92
2022	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$1.61
2021	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.36
2020	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.22
2019	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.19
2018	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.14
2017	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$1.06
2016	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.95
2015	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.76
2014			$0.13	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

LAD: 0.7%

У Lithia Motors, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

LAD: 7.1%

У Lithia Motors, Inc. коэффициент выплат составляет 7.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lithia Motors, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LAD (Lithia Motors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lithia Motors, Inc. показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Lithia Motors, Inc. составляет 28.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-95.17%	20 апр. 2006 г.	636	27 окт. 2008 г.	974	7 сент. 2012 г.	1610
-64.23%	8 мая 2002 г.	235	11 апр. 2003 г.	227	8 мар. 2004 г.	462
-61.16%	29 нояб. 2019 г.	75	18 мар. 2020 г.	79	10 июл. 2020 г.	154
-55.47%	18 мар. 2021 г.	403	20 окт. 2022 г.	—	—	—
-51.47%	20 июл. 1999 г.	362	21 дек. 2000 г.	303	14 мар. 2002 г.	665

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lithia Motors, Inc. составляет 17.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

LAD (Lithia Motors, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lithia Motors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lithia Motors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

LAD: 9.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LAD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у LAD коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

LAD: 0.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LAD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у LAD коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

LAD: 0.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у LAD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

LAD: 1.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у LAD коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lithia Motors, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Lithia Motors, Inc. (LAD)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество