PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с GUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

LABU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LABU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		102.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%. За последние 10 лет акции LABU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -11.81% против -32.37% соответственно.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

GUSH

1 день
-3.93%
1 месяц
39.57%
С начала года
102.61%
6 месяцев
81.38%
1 год
68.02%
3 года*
15.69%
5 лет*
19.89%
10 лет*
-32.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий LABU и GUSH

LABU берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Доходность на риск

LABU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.02

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.55

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.61

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.01

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.02

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между LABU и GUSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и GUSH

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GUSH в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.23%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок LABU и GUSH

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-99.98%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-43.67%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-73.64%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

-99.94%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

-99.75%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-92.81%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

17.54%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и GUSH

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

14.01%

+19.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

38.39%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

67.12%

+20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

68.80%

+26.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

94.28%

+1.63%