Сравнение KVUE с KHC
KVUE (Kenvue Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -9.33%/yr for KHC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам KVUE и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -6.33% |
Correlation
The correlation between KVUE and KHC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
KHC:
$27.74B
KVUE:
$0.84
KHC:
-$4.85
KVUE:
2.21
KHC:
1.11
KVUE:
3.18
KHC:
0.66
KVUE:
$15.29B
KHC:
$24.99B
KVUE:
$8.93B
KHC:
$8.46B
KVUE:
$3.03B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. KHC — Ранг доходности на риск
KVUE
KHC
Сравнение KVUE c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.53 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.21 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и KHC
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -76.07% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -23.19% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -38.72% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -62.29% | +34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -42.43% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 12.81% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и KHC
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.77% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 18.61% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 25.46% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.42% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 27.08% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и KHC
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и KHC
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and KHC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор