Сравнение KDP с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или MNST.
Доходность
Сравнение доходности KDP и MNST
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -5.84% против 11.23% соответственно.
KDP
-3.25%
-14.98%
-5.78%
1.59%
3.11%
-5.84%
MNST
-7.82%
-1.75%
-1.86%
-3.08%
12.68%
11.23%
Фундаментальные показатели
| KDP | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.22B | $54.48B |
| EPS | $1.66 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 20.08 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.15B | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.31B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.25B | $2.00B |
Основные характеристики
| KDP | MNST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.25 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 12.83% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 23.39% |
| Макс. просадка | -83.62% | -69.17% |
| Текущая просадка | -70.76% | -12.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KDP и MNST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MNST
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.79% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и MNST
Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MNST
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.83%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности