PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KDP с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KDP с MNST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или MNST.

Корреляция

Корреляция между KDP и MNST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KDP и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.09

MNST:

0.64

Коэф-т Сортино

KDP:

0.24

MNST:

0.93

Коэф-т Омега

KDP:

1.03

MNST:

1.14

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.02

MNST:

0.59

Коэф-т Мартина

KDP:

0.17

MNST:

2.02

Индекс Язвы

KDP:

9.45%

MNST:

7.61%

Дневная вол-ть

KDP:

19.11%

MNST:

25.47%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

KDP:

-68.06%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$45.55B

MNST:

$61.30B

EPS

KDP:

$1.10

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

KDP:

30.49

MNST:

41.36

Коэффициент PEG

KDP:

1.03

MNST:

2.23

Коэффициент P/S

KDP:

2.94

MNST:

8.23

Коэффициент P/B

KDP:

1.86

MNST:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$15.52B

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$8.48B

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.37B

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -5.85% против 11.24% соответственно.

KDP

С начала года

6.78%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

8.33%

1 год

1.72%

5 лет

7.65%

10 лет

-5.85%

MNST

С начала года

19.60%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.88%

1 год

16.21%

5 лет

13.79%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и MNST

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.68%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDP и MNST

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и MNST

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 5.18% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20212022202320242025
3.64B
1.85B
(KDP) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%20212022202320242025
54.6%
56.5%
(KDP) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 3.64B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.64B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.