Сравнение KDP с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Доходность
Сравнение доходности KDP и MNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDP и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -6.71% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | -73.28% | 9.76% |
MNST Monster Beverage Corporation | -5.09% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Фундаментальные показатели
KDP:
$35.01B
MNST:
$71.81B
KDP:
$1.53
MNST:
$1.93
KDP:
16.84
MNST:
37.63
KDP:
2.03
MNST:
7.97
KDP:
2.11
MNST:
8.64
KDP:
1.37
MNST:
8.70
KDP:
$16.60B
MNST:
$8.29B
KDP:
$9.00B
MNST:
$4.63B
KDP:
$3.58B
MNST:
$2.51B
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -9.80% против 12.47% соответственно.
KDP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -13.52%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -9.80%
MNST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. MNST — Ранг доходности на риск
KDP
MNST
Сравнение KDP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.01 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | 1.50 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.38 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.92 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.01 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KDP и MNST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MNST
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.58% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 2.85% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и MNST
Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -69.17% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.01% | -17.70% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -26.62% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -30.42% | -53.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.93% | -16.03% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -20.75% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 4.95% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MNST
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 6.18% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 16.11% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 23.09% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 23.76% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 26.16% | +8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и MNST
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 881.00M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.