Сравнение KDP с MNST
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KDP returned 9.61%/yr vs 13.31%/yr for MNST. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 23.20%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.31% соответственно.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
MNST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 23.20%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 13.31%
- Всё время*
- 33.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $511.45M | $548.90M | $548.28M |
Сравнение доходности по годам KDP и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
MNST Monster Beverage Corporation | 23.20% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between KDP and MNST is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.84B
MNST:
$92.38B
KDP:
$1.34
MNST:
$2.06
KDP:
22.88
MNST:
45.87
KDP:
2.76
MNST:
3.59
KDP:
2.47
MNST:
10.60
KDP:
2.01
MNST:
10.70
KDP:
$16.94B
MNST:
$8.79B
KDP:
$9.11B
MNST:
$4.88B
KDP:
$3.70B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. MNST — Ранг доходности на риск
KDP
MNST
Сравнение KDP c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.41 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.05 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и MNST
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -69.17% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -17.70% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -26.04% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -26.62% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -30.42% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -5.48% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -20.58% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 5.99% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MNST
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.45% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 20.58% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 26.39% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.75% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.29% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MNST
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и MNST
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and MNST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to MNST (7.45%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор