Сравнение KVUE с HRL
KVUE (Kenvue Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, HRL in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -13.32%/yr for HRL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам KVUE и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -20.29% |
Correlation
The correlation between KVUE and HRL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
HRL:
$13.02B
KVUE:
$0.84
HRL:
$0.85
KVUE:
20.81
HRL:
27.88
KVUE:
2.21
HRL:
1.07
KVUE:
3.18
HRL:
1.20
KVUE:
$15.29B
HRL:
$12.22B
KVUE:
$8.93B
HRL:
$1.92B
KVUE:
$3.03B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. HRL — Ранг доходности на риск
KVUE
HRL
Сравнение KVUE c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.56 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.88 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и HRL
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -58.46% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -34.29% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -46.94% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -50.26% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.86% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 21.78% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и HRL
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 13.15% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 20.71% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 29.60% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.08% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 23.32% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и HRL
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и HRL
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and HRL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs HRL's -58.46%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор