Сравнение KULR с QSI
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, KULR returned -5.57%/yr vs -8.30%/yr for QSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью 16.36%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 5.34% |
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
Correlation
The correlation between KULR and QSI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.28 |
Over the past year, KULR and QSI have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$181.95M
QSI:
$277.08M
KULR:
-$1.57
QSI:
-$0.51
KULR:
11.18
QSI:
139.42
KULR:
1.50
QSI:
1.38
KULR:
$16.17M
QSI:
$1.85M
KULR:
$770.97K
QSI:
-$3.71M
KULR:
-$60.59M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QSI — Ранг доходности на риск
KULR
QSI
Сравнение KULR c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.37 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.55 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и QSI
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -95.33% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -72.95% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -83.73% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -90.56% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -79.26% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 48.47% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QSI
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.96%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 22.96% | +19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 58.73% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 92.87% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 125.41% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 125.41% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QSI
Ни KULR, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and QSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QSI's -95.33%.
QSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор