Сравнение KULR с QSI
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while QSI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, KULR returned -31.86%/yr vs -40.61%/yr for QSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -11.49%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -25.52%.
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 6.15% |
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between KULR and QSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, KULR and QSI have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$121.19M
QSI:
$162.08M
KULR:
-$1.53
QSI:
-$0.50
KULR:
6.55
QSI:
91.91
KULR:
0.86
QSI:
0.88
KULR:
$16.17M
QSI:
$1.85M
KULR:
$770.97K
QSI:
-$3.71M
KULR:
-$60.59M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. QSI — Ранг доходности на риск
KULR
QSI
Сравнение KULR c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.04 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и QSI
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -95.33% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.06% | -72.95% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -83.73% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.02% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -93.96% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -79.51% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 52.26% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и QSI
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 19.17% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.75% | 61.51% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.45% | 91.87% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.50% | 125.05% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.80% | 124.60% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и QSI
Ни KULR, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and QSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to QSI (19.17%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs QSI's -95.33%.
QSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор