PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KULR с QSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KULR с QSI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum-Si incorporated (QSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KULR или QSI.

Корреляция

Корреляция между KULR и QSI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KULR и QSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum-Si incorporated (QSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.47%
-88.48%
KULR
QSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KULR:

0.95

QSI:

-0.13

Коэф-т Сортино

KULR:

2.82

QSI:

1.50

Коэф-т Омега

KULR:

1.32

QSI:

1.17

Коэф-т Кальмара

KULR:

1.68

QSI:

-0.29

Коэф-т Мартина

KULR:

3.56

QSI:

-0.56

Индекс Язвы

KULR:

44.94%

QSI:

48.99%

Дневная вол-ть

KULR:

168.33%

QSI:

205.69%

Макс. просадка

KULR:

-97.23%

QSI:

-95.33%

Текущая просадка

KULR:

-71.87%

QSI:

-90.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$383.93M

QSI:

$223.44M

EPS

KULR:

-$0.09

QSI:

-$0.71

Коэффициент P/S

KULR:

35.76

QSI:

73.07

Коэффициент P/B

KULR:

6.54

QSI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$8.99M

QSI:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$4.97M

QSI:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$10.33M

QSI:

-$82.67M

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью -54.44%.

KULR

С начала года

-61.97%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

380.43%

1 год

190.14%

5 лет

-2.09%

10 лет

N/A

QSI

С начала года

-54.44%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

65.10%

1 год

-25.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и QSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг риск-скорректированной доходности KULR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KULR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QSI
Ранг риск-скорректированной доходности QSI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KULR c QSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KULR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KULR: 0.95
QSI: -0.13
Коэффициент Сортино KULR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KULR: 2.82
QSI: 1.50
Коэффициент Омега KULR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KULR: 1.32
QSI: 1.17
Коэффициент Кальмара KULR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KULR: 1.69
QSI: -0.29
Коэффициент Мартина KULR, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KULR: 3.56
QSI: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QSI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и QSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-0.13
KULR
QSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и QSI

Ни KULR, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KULR и QSI

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.88%
-90.93%
KULR
QSI

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и QSI

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.79%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
22.79%
KULR
QSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и QSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию