Сравнение QSI с RGTI
QSI (Quantum-Si incorporated) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs 198.07%/yr for RGTI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 4.89% |
Correlation
The correlation between QSI and RGTI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between QSI and RGTI shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSI:
$277.08M
RGTI:
$8.10B
QSI:
-$0.51
RGTI:
-$0.71
QSI:
139.42
RGTI:
764.94
QSI:
1.38
RGTI:
13.89
QSI:
$1.85M
RGTI:
$10.02M
QSI:
-$3.71M
RGTI:
$3.00M
QSI:
-$104.05M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. RGTI — Ранг доходности на риск
QSI
RGTI
Сравнение QSI c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.36 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.14 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.97 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.15 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок QSI и RGTI
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -96.89% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -77.10% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -78.83% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | -57.12% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -58.86% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.47% | 49.04% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и RGTI
Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 22.96%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.96% | 43.30% | -20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 71.03% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 108.40% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.41% | 128.73% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.41% | 127.22% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и RGTI
Ни QSI, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and RGTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор