Сравнение KULR с FBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KULR и FBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KULR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -31.76% | -89.58% | 1,839.89% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | -22.13% | -6.56% | 99.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -22.13%.
KULR
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -30.82%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- -79.96%
- 3 года*
- -33.98%
- 5 лет*
- -36.98%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -22.13%
- 6 месяцев
- -42.09%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
KULR
FBTC
Сравнение KULR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | -0.37 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.36 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.75 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KULR и FBTC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и FBTC
Ни KULR, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KULR и FBTC
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KULR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -49.33% | -47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.32% | -49.33% | -34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.74% | -45.76% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.63% | -14.18% | -51.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.48% | 23.23% | +38.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и FBTC
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KULR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 12.91% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.55% | 36.78% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.46% | 45.27% | +52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.74% | 51.16% | +73.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.51% | 51.16% | +75.35% |