Сравнение KULR с CRNT
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and CRNT (Ceragon Networks Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, CRNT in Communication Equipment. Over the past 5 years, KULR returned -28.37%/yr vs -8.45%/yr for CRNT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и CRNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 26.35%, что значительно выше, чем у CRNT с доходностью 13.33%.
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
CRNT
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -14.70%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам KULR и CRNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
CRNT Ceragon Networks Ltd. | 13.33% | -55.03% | 116.20% | 13.09% | -25.97% | -7.19% | 32.38% | -44.44% | 3.85% |
Correlation
The correlation between KULR and CRNT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, KULR and CRNT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$148.58M
CRNT:
$215.89M
KULR:
-$1.57
CRNT:
-$0.03
KULR:
9.13
CRNT:
0.65
KULR:
1.22
CRNT:
1.26
KULR:
$16.17M
CRNT:
$335.08M
KULR:
$770.97K
CRNT:
$115.25M
KULR:
-$60.59M
CRNT:
$21.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. CRNT — Ранг доходности на риск
KULR
CRNT
Сравнение KULR c CRNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Ceragon Networks Ltd. (CRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | CRNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.05 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.09 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и CRNT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке CRNT в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и CRNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | CRNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -97.24% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.67% | -32.26% | -39.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -66.42% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -66.42% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -92.56% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.34% | -85.17% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.22% | 17.59% | +30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и CRNT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 34.92% по сравнению с Ceragon Networks Ltd. (CRNT) с волатильностью 21.39%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | CRNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.92% | 21.39% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.22% | 36.23% | +38.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.86% | 52.45% | +50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.18% | 51.52% | +74.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.96% | 61.80% | +65.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и CRNT
Ни KULR, ни CRNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и CRNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Ceragon Networks Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and CRNT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to CRNT (21.39%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs CRNT's -97.24%.
CRNT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и CRNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор