Сравнение KULR с NAK
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KULR returned -31.86%/yr vs 30.31%/yr for NAK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -11.49%, что значительно выше, чем у NAK с доходностью -18.78%.
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам KULR и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -18.78% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | 13.84% |
Correlation
The correlation between KULR and NAK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.13 |
Over the past year, KULR and NAK have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$121.19M
NAK:
$896.50M
KULR:
-$1.53
NAK:
-CA$0.19
KULR:
0.86
NAK:
69.71
KULR:
$16.17M
NAK:
CA$0.00
KULR:
$770.97K
NAK:
-CA$85.85K
KULR:
-$60.59M
NAK:
-CA$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. NAK — Ранг доходности на риск
KULR
NAK
Сравнение KULR c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.52 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.85 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и NAK
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.01% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.06% | -59.06% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -67.68% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -67.68% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -92.41% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -73.99% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 40.78% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и NAK
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) с волатильностью 21.64%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 21.64% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.75% | 78.54% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.45% | 110.12% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.50% | 84.37% | +42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.80% | 97.20% | +29.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и NAK
Ни KULR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and NAK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to NAK (21.64%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs NAK's -99.01%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор