Сравнение KULR с NAK
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 31.01%/yr for NAK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и NAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у NAK с доходностью 13.20%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 85.83%
- 3 года*
- 116.42%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам KULR и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 13.20% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | 13.84% |
Correlation
The correlation between KULR and NAK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between KULR and NAK shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KULR:
$181.95M
NAK:
$1.23B
KULR:
-$1.57
NAK:
-$0.19
KULR:
1.50
NAK:
69.19
KULR:
$16.17M
NAK:
$0.00
KULR:
$770.97K
NAK:
-$85.85K
KULR:
-$60.59M
NAK:
-$99.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. NAK — Ранг доходности на риск
KULR
NAK
Сравнение KULR c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.28 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.19 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.75 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.37 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и NAK
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и NAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.01% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -67.68% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -67.68% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -67.68% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -89.42% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -73.91% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 39.34% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и NAK
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 20.03% | +22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 75.99% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 114.61% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 83.51% | +42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 97.81% | +28.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и NAK
Ни KULR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and NAK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to NAK (20.03%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs NAK's -99.01%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и NAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор