Сравнение KULR с NAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK).
Доходность
Сравнение доходности KULR и NAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KULR и NAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -28.72% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -24.37% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | 13.84% |
Фундаментальные показатели
KULR:
$83.82M
NAK:
$819.53M
KULR:
-$1.57
NAK:
-$0.19
KULR:
0.69
NAK:
46.23
KULR:
$16.17M
NAK:
$0.00
KULR:
$770.97K
NAK:
-$85.85K
KULR:
-$60.59M
NAK:
-$99.80M
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у NAK с доходностью -24.37%.
KULR
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -28.72%
- 6 месяцев
- -55.67%
- 1 год
- -79.39%
- 3 года*
- -32.52%
- 5 лет*
- -36.43%
- 10 лет*
- —
NAK
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- -24.37%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 63.74%
- 3 года*
- 83.79%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. NAK — Ранг доходности на риск
KULR
NAK
Сравнение KULR c NAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | NAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.54 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 1.50 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.51 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.90 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.03 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KULR и NAK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и NAK
Ни KULR, ни NAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KULR и NAK
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке NAK в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и NAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.01% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.32% | -67.68% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -68.85% | -28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -92.93% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -73.79% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.71% | 38.16% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и NAK
Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 22.28%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KULR | NAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 24.48% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 85.93% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.50% | 119.55% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.71% | 83.25% | +41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.49% | 98.13% | +28.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и NAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности