Сравнение QSI с QMCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QSI с QMCO

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSI или QMCO.

Корреляция

Корреляция между QSI и QMCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QSI и QMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QSI

QMCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSI:

-0.20

QMCO:

-0.02

Коэф-т Сортино

QSI:

1.25

QMCO:

2.62

Коэф-т Омега

QSI:

1.14

QMCO:

1.32

Коэф-т Кальмара

QSI:

-0.43

QMCO:

-0.06

Коэф-т Мартина

QSI:

-0.87

QMCO:

-0.11

Индекс Язвы

QSI:

46.93%

QMCO:

58.84%

Дневная вол-ть

QSI:

204.87%

QMCO:

303.11%

Макс. просадка

QSI:

-95.33%

QMCO:

-99.93%

Текущая просадка

QSI:

-92.04%

QMCO:

-99.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSI:

$206.95M

QMCO:

$74.08M

EPS

QSI:

-$0.71

QMCO:

-$25.76

Общая выручка (12 мес.)

QSI:

$2.60M

QMCO:

$214.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

QSI:

$1.33M

QMCO:

$87.16M

EBITDA (12 мес.)

QSI:

-$82.67M

QMCO:

-$83.90M

Доходность по периодам

С начала года, QSI показывает доходность -60.00%, что значительно выше, чем у QMCO с доходностью -80.56%.

QSI

С начала года

-60.00%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

29.00%

1 год

-40.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QMCO

С начала года

-80.56%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

219.51%

1 год

-2.58%

5 лет

-32.46%

10 лет

-28.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и QMCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QMCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSI c QMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QSI: -0.20

QMCO: -0.02

Коэффициент Сортино

QSI: 1.25

QMCO: 2.62

Коэффициент Омега

QSI: 1.14

QMCO: 1.32

Коэффициент Кальмара

QSI: -0.43

QMCO: -0.06

Коэффициент Мартина

QSI: -0.87

QMCO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа QSI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QMCO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSI и QMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QSI

QMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и QMCO

Ни QSI, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSI и QMCO

Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и QMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QSI

QMCO

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и QMCO

Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 32.69%, в то время как у Quantum Corporation (QMCO) волатильность равна 54.30%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QSI

QMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и QMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QSI с QMCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QSI и QMCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и QMCO

QSI

QMCO

Сравнение QSI c QMCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и QMCO

Просадки

Сравнение просадок QSI и QMCO

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и QMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и QMCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество