Сравнение QSI с QMCO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QSI с QMCO

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSI или QMCO.

Корреляция

Корреляция между QSI и QMCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSI и QMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QSI

QMCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSI:

0.19

QMCO:

1.72

Коэф-т Сортино

QSI:

2.30

QMCO:

4.26

Коэф-т Омега

QSI:

1.27

QMCO:

1.58

Коэф-т Кальмара

QSI:

0.41

QMCO:

5.17

Коэф-т Мартина

QSI:

0.91

QMCO:

10.40

Индекс Язвы

QSI:

43.15%

QMCO:

49.70%

Дневная вол-ть

QSI:

206.21%

QMCO:

300.02%

Макс. просадка

QSI:

-95.33%

QMCO:

-99.93%

Текущая просадка

QSI:

-83.48%

QMCO:

-99.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSI:

$402.18M

QMCO:

$187.01M

EPS

QSI:

-$0.56

QMCO:

-$11.10

Общая выручка (12 мес.)

QSI:

$1.87M

QMCO:

$213.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

QSI:

-$71.00K

QMCO:

$82.74M

EBITDA (12 мес.)

QSI:

-$74.29M

QMCO:

-$34.46M

Доходность по периодам

С начала года, QSI показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у QMCO с доходностью -39.54%.

QSI

С начала года

-17.04%

1 месяц

72.31%

6 месяцев

100.00%

1 год

40.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QMCO

С начала года

-39.54%

1 месяц

-29.13%

6 месяцев

307.50%

1 год

443.33%

5 лет

-26.40%

10 лет

-18.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и QMCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QMCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSI c QMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSI

QMCO

Показатель коэффициента Шарпа QSI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа QMCO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSI и QMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QSI

QMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и QMCO

Ни QSI, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSI и QMCO

Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и QMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QSI

QMCO

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и QMCO

Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 104.18%, в то время как у Quantum Corporation (QMCO) волатильность равна 139.10%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QSI

QMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и QMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QSI с QMCO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QSI и QMCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и QMCO

QSI

QMCO

Сравнение QSI c QMCO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и QMCO

Просадки

Сравнение просадок QSI и QMCO

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и QMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и QMCO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество