Сравнение KULR с CLSK
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 0.32%/yr for CLSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 65.81%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам KULR и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
Correlation
The correlation between KULR and CLSK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, KULR and CLSK have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
-$1.57
CLSK:
-$2.24
KULR:
11.18
CLSK:
5.07
KULR:
$16.17M
CLSK:
$739.88M
KULR:
$770.97K
CLSK:
$306.93M
KULR:
-$60.59M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. CLSK — Ранг доходности на риск
KULR
CLSK
Сравнение KULR c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.18 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.97 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.87 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и CLSK
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -98.56% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -64.74% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -71.28% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -92.00% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -77.01% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -69.49% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 38.67% | +21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и CLSK
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 21.14% | +21.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 62.43% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 88.30% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 100.73% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 183.19% | -56.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и CLSK
Ни KULR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and CLSK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to CLSK (21.14%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор