Сравнение KULR с CLSK
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KULR returned -31.86%/yr vs -1.27%/yr for CLSK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 27.47%.
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- -8.09%
Сравнение доходности по годам KULR и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 27.47% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
Correlation
The correlation between KULR and CLSK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, KULR and CLSK have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$121.19M
CLSK:
$3.31B
KULR:
-$1.53
CLSK:
-$2.64
KULR:
6.55
CLSK:
3.30
KULR:
$16.17M
CLSK:
$739.88M
KULR:
$770.97K
CLSK:
$306.93M
KULR:
-$60.59M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. CLSK — Ранг доходности на риск
KULR
CLSK
Сравнение KULR c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.04 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.07 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и CLSK
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -98.56% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.06% | -64.74% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -71.28% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -92.00% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -82.33% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -69.84% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 40.46% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и CLSK
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 23.24% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.75% | 61.72% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.45% | 88.48% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.50% | 101.14% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.80% | 183.35% | -56.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и CLSK
Ни KULR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and CLSK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to CLSK (23.24%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор