PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KULR с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KULR с CLSK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KULR или CLSK.

Корреляция

Корреляция между KULR и CLSK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KULR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.00%
-68.73%
KULR
CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KULR:

0.95

CLSK:

-0.52

Коэф-т Сортино

KULR:

2.82

CLSK:

-0.40

Коэф-т Омега

KULR:

1.32

CLSK:

0.96

Коэф-т Кальмара

KULR:

1.68

CLSK:

-0.58

Коэф-т Мартина

KULR:

3.56

CLSK:

-1.19

Индекс Язвы

KULR:

44.94%

CLSK:

44.33%

Дневная вол-ть

KULR:

168.33%

CLSK:

101.19%

Макс. просадка

KULR:

-97.23%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

KULR:

-71.87%

CLSK:

-87.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$383.93M

CLSK:

$2.53B

EPS

KULR:

-$0.09

CLSK:

$0.00

Коэффициент P/S

KULR:

35.76

CLSK:

5.41

Коэффициент P/B

KULR:

6.54

CLSK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$8.99M

CLSK:

$355.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$4.97M

CLSK:

$120.25M

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$10.33M

CLSK:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью -2.17%.

KULR

С начала года

-61.97%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

380.43%

1 год

190.14%

5 лет

-2.09%

10 лет

N/A

CLSK

С начала года

-2.17%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-53.15%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг риск-скорректированной доходности KULR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KULR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KULR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KULR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KULR: 0.95
CLSK: -0.56
Коэффициент Сортино KULR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KULR: 2.82
CLSK: -0.53
Коэффициент Омега KULR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KULR: 1.32
CLSK: 0.94
Коэффициент Кальмара KULR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KULR: 1.68
CLSK: -0.62
Коэффициент Мартина KULR, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KULR: 3.56
CLSK: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-0.56
KULR
CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и CLSK

Ни KULR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок KULR и CLSK

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.87%
-87.58%
KULR
CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и CLSK

Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 27.34%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 32.69%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
32.69%
KULR
CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию