- ISIN
- US50125G1094
- CUSIP
- 50125G109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 18 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $121.19M
- Enterprise Value
- $109.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $770.97K
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.59M
- Годовой диапазон
- $1.94 - $7.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KULR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) снизился на 11.5% с начала года. По цене $3 за акцию KULR торгуется на 65.0% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KULR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $147.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KULR Technology Group, Inc. (KULR) показал доход в -11.49% с начала года и -58.87% за последние 12 месяцев.
KULR Technology Group, Inc.
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KULR по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +5.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +317.4%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении KULR закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +77.5%, в то время как худший день был 13 сент. 2023 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.27% | -21.07% | -15.66% | 8.86% | 85.27% | -20.29% | -31.23% | -11.49% | |||||
| 2025 | -41.41% | -34.62% | -2.94% | -5.30% | -6.40% | -23.82% | -23.00% | -14.39% | -11.49% | -7.93% | -15.40% | -8.64% | -89.58% |
| 2024 | -4.00% | -15.48% | 153.16% | 27.21% | -32.48% | 21.02% | -29.47% | -7.90% | 11.07% | -2.49% | 317.42% | 206.03% | 1,818.92% |
| 2023 | 6.67% | 2.34% | -33.03% | -25.91% | 3.08% | -4.48% | 45.31% | -39.77% | -35.92% | -19.39% | 1.11% | -36.75% | -84.58% |
| 2022 | -18.48% | -0.89% | -2.69% | -26.27% | 3.13% | -6.06% | -4.52% | -2.03% | -11.72% | 60.16% | -16.10% | -30.23% | -56.52% |
| 2021 | -9.52% | 95.49% | -4.62% | -5.24% | -13.62% | 21.67% | -17.41% | 4.90% | -2.80% | 42.79% | 18.86% | -21.81% | 87.76% |
Метрики бенчмарка
KULR Technology Group, Inc. has an annualized alpha of 56.71%, beta of 0.82, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2018.
- This stock participated in 116.60% of S&P 500 Index downside but only 19.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.71%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 19.55%
- Участие в снижении
- 116.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KULR имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.24 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.71 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KULR Technology Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.23%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка KULR Technology Group, Inc. составляет 93.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.23%февр. 2024 г. | 5y 3mo | 10mo 22d | 6y 1moокт. 2018 г. - дек. 2024 г. | — |
-94.74%апр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-6.60%сент. 2018 г. | 18d | 1mo 6d | 1mo 24dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-5.59%июль 2018 г. | 1d | 7d | 8dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-1.54%окт. 2018 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KULR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -56.78% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.06% | -9.10% | -61.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -18.90% | -75.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -25.43% | -71.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -1.00% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -10.70% | -55.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 2.09% | +46.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KULR Technology Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KULR Technology Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KULR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KULR коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KULR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KULR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KULR
Добавьте KULR Technology Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KULR