- ISIN
- US50125G1094
- CUSIP
- 50125G109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 18 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $146.59M
- Enterprise Value
- $135.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $770.97K
- EBITDA (12 мес.)
- -$60.59M
- Годовой диапазон
- $1.94 - $7.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KULR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) прибавил 24.7% с начала года. По цене $4 за акцию KULR торгуется на 53.5% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KULR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $186.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KULR Technology Group, Inc. (KULR) показал доход в 24.66% с начала года и -43.58% за последние 12 месяцев.
KULR Technology Group, Inc.
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- -43.58%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KULR по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +6.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +317.4%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -41.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении KULR закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +77.5%, в то время как худший день был 13 сент. 2023 г. с доходностью -31.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.27% | -21.07% | -15.66% | 8.86% | 85.27% | -22.80% | 24.66% | ||||||
| 2025 | -41.41% | -34.62% | -2.94% | -5.30% | -6.40% | -23.82% | -23.00% | -14.39% | -11.49% | -7.93% | -15.40% | -8.64% | -89.58% |
| 2024 | -4.00% | -15.48% | 153.16% | 27.21% | -32.48% | 21.02% | -29.47% | -7.90% | 11.07% | -2.49% | 317.42% | 206.03% | 1,818.92% |
| 2023 | 6.67% | 2.34% | -33.03% | -25.91% | 3.08% | -4.48% | 45.31% | -39.77% | -35.92% | -19.39% | 1.11% | -36.75% | -84.58% |
| 2022 | -18.48% | -0.89% | -2.69% | -26.27% | 3.13% | -6.06% | -4.52% | -2.03% | -11.72% | 60.16% | -16.10% | -30.23% | -56.52% |
| 2021 | -9.52% | 95.49% | -4.62% | -5.24% | -13.62% | 21.67% | -17.41% | 4.90% | -2.80% | 42.79% | 18.86% | -21.81% | 87.76% |
Метрики бенчмарка
KULR Technology Group, Inc. has an annualized alpha of 64.25%, beta of 0.81, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2018.
- This stock participated in 116.92% of S&P 500 Index downside but only 33.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 64.25%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 33.68%
- Участие в снижении
- 116.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KULR имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.29 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.15 | -11.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KULR Technology Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.23%, зарегистрированную 8 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка KULR Technology Group, Inc. составляет 90.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.23%февр. 2024 г. | 5y 3mo | 10mo 22d | 6y 1moокт. 2018 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -94.74%апр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.60%сент. 2018 г. | 18d | 1mo 6d | 1mo 24dавг. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.59%июль 2018 г. | 1d | 7d | 8dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.54%окт. 2018 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| KULR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -56.78% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.67% | -9.10% | -62.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -18.90% | -75.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -25.43% | -71.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.39% | -3.31% | -87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.33% | -10.71% | -55.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 2.05% | +46.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KULR Technology Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KULR Technology Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KULR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KULR коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KULR по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KULR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KULR
Добавьте KULR Technology Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KULR