Сравнение QSI с LAES
QSI (Quantum-Si incorporated) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs -30.34%/yr for LAES. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -3.44%.
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -28.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- -30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 20.36% |
LAES SEALSQ Corp | -3.44% | -38.54% | 380.47% | -94.17% |
Correlation
The correlation between QSI and LAES is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, QSI and LAES have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QSI:
-$0.51
LAES:
-$0.43
QSI:
139.42
LAES:
12.02
QSI:
$1.85M
LAES:
$35.37M
QSI:
-$3.71M
LAES:
$13.21M
QSI:
-$104.05M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. LAES — Ранг доходности на риск
QSI
LAES
Сравнение QSI c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.05 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.08 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.26 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QSI и LAES
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -98.44% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -72.68% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -98.07% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | -83.39% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -84.70% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.47% | 42.65% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и LAES
Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 22.96%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.96% | 29.25% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 65.70% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 110.08% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.41% | 170.34% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.41% | 170.34% | -44.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и LAES
Ни QSI, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and LAES have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (29.25%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор