Сравнение QSI с LAES
QSI (Quantum-Si incorporated) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -36.76%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность -25.52%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 16.86% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between QSI and LAES is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.33 |
Over the past year, QSI and LAES have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QSI:
$162.08M
LAES:
$347.93M
QSI:
$1.85M
LAES:
$35.37M
QSI:
-$3.71M
LAES:
$13.21M
QSI:
-$104.05M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. LAES — Ранг доходности на риск
QSI
LAES
Сравнение QSI c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSI | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.44 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.70 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSI и LAES
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -98.44% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -72.68% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -97.22% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -88.89% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -84.65% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 45.55% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и LAES
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 17.46% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 64.66% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.87% | 107.62% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.05% | 168.29% | -43.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.60% | 168.29% | -43.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и LAES
Ни QSI, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and LAES have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (19.17%) compared to LAES (17.46%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор