PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KULR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KULR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KULR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		-31.76%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%73.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

KULR

1 день
-14.77%
1 месяц
-30.82%
С начала года
-31.76%
6 месяцев
-53.35%
1 год
-79.96%
3 года*
-33.98%
5 лет*
-36.98%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с CLSKKULR с FBTCKULR с NAKKULR с VGT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

KULR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KULRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.07

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.61

1.66

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.00

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

7.32

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KULR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KULRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.07

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.54

Корреляция

Корреляция между KULR и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и QQQ

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KULR и QQQ

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KULRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-82.97%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.32%

-12.62%

-71.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-35.12%

-61.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-7.86%

-86.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.63%

-32.99%

-32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.48%

3.44%

+58.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и QQQ

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KULRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

6.61%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.55%

12.82%

+58.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.46%

22.70%

+74.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.74%

22.38%

+102.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.51%

22.25%

+104.26%