Сравнение QSI с DNA
QSI (Quantum-Si incorporated) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, QSI returned -40.61%/yr vs -53.86%/yr for DNA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -0.24%.
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -16.06% |
Correlation
The correlation between QSI and DNA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between QSI and DNA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QSI:
$162.08M
DNA:
$541.54M
QSI:
-$0.50
DNA:
-$5.35
QSI:
91.91
DNA:
3.87
QSI:
0.88
DNA:
1.11
QSI:
$1.85M
DNA:
$121.84M
QSI:
-$3.71M
DNA:
$99.27M
QSI:
-$104.05M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. DNA — Ранг доходности на риск
QSI
DNA
Сравнение QSI c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSI | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.33 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSI и DNA
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -99.10% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -66.05% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -94.72% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -99.10% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -98.61% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -80.19% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 40.85% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и DNA
Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 19.17%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 22.36% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 72.01% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.87% | 95.74% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.05% | 98.37% | +26.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.60% | 96.02% | +28.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и DNA
Ни QSI, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and DNA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.36%) compared to QSI (19.17%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор