- ISIN
- US74765K1051
- CUSIP
- 74765K105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $257.60M
- Enterprise Value
- $226.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.71M
- EBITDA (12 мес.)
- -$104.05M
- Годовой диапазон
- $0.69 - $3.10
- Целевая цена
- $1.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSI
Quantum-Si incorporated (QSI) прибавил 8.2% с начала года. По цене $1 за акцию QSI торгуется на 61.6% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantum-Si incorporated (QSI) показал доход в 8.18% с начала года и -32.00% за последние 12 месяцев.
Quantum-Si incorporated
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 23.79%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- -19.05%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +119.6%, в то время как худший день был 7 авг. 2023 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | -15.36% | -19.07% | 26.69% | 21.35% | 0.00% | 8.18% | ||||||
| 2025 | -26.67% | -30.30% | -13.04% | -5.00% | 47.37% | 16.67% | -24.49% | -24.32% | 25.89% | 52.48% | -34.42% | -21.99% | -59.26% |
| 2024 | -22.39% | 7.05% | 17.96% | -18.27% | -5.59% | -30.92% | 3.81% | -13.14% | -6.82% | -20.54% | 78.32% | 116.00% | 34.33% |
| 2023 | 21.31% | -18.02% | -3.30% | -16.48% | 2.72% | 18.54% | 117.32% | -39.85% | -29.06% | -27.71% | 34.17% | 24.84% | 9.84% |
| 2022 | -39.14% | -13.15% | 12.50% | -6.41% | -2.97% | -45.41% | 40.09% | -4.00% | -11.86% | 10.18% | -21.45% | -23.11% | -76.75% |
| 2021 | 14.79% | -23.16% | 3.18% | -14.20% | -3.36% | -19.60% | 21.45% | -26.31% |
Метрики бенчмарка
Quantum-Si incorporated has an annualized alpha of -5.48%, beta of 2.23, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2021.
- This stock participated in 246.41% of S&P 500 Index downside but only 166.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.48%
- Бета
- 2.23
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 166.29%
- Участие в снижении
- 246.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSI имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantum-Si incorporated (QSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.52 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantum-Si incorporated показал максимальную просадку в 95.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantum-Si incorporated составляет 91.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.33%нояб. 2024 г. | 3y 4mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.16%июнь 2021 г. | 6d | 7d | 13dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.39%июль 2021 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.83%июль 2021 г. | 1d | 5d | 6dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| QSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -56.78% | -38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -9.10% | -63.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -18.90% | -64.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -0.74% | -90.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -10.72% | -68.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.36% | 1.97% | +46.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quantum-Si incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quantum-Si incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSI коэффициент P/S составляет 129.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QSI
Добавьте Quantum-Si incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSI