Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $153.07M
- Enterprise Value
- $137.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$99.74M
- Годовой диапазон
- $0.73 - $3.10
- Целевая цена
- $1.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -46.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Quantum-Si incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Quantum-Si incorporated (QSI) показал доход в -29.64% с начала года и -35.50% за последние 12 месяцев.
Quantum-Si incorporated
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -29.64%
- 6 месяцев
- -45.11%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -23.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QSI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +119.6%, в то время как худший день был 7 авг. 2023 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | -15.36% | -19.07% | -29.64% | |||||||||
| 2025 | -26.67% | -30.30% | -13.04% | -5.00% | 47.37% | 16.67% | -24.49% | -24.32% | 25.89% | 52.48% | -34.42% | -21.99% | -59.26% |
| 2024 | -22.39% | 7.05% | 17.96% | -18.27% | -5.59% | -30.92% | 3.81% | -13.14% | -6.82% | -20.54% | 78.32% | 116.00% | 34.33% |
| 2023 | 21.31% | -18.02% | -3.30% | -16.48% | 2.72% | 18.54% | 117.32% | -39.85% | -29.06% | -27.71% | 34.17% | 24.84% | 9.84% |
| 2022 | -39.14% | -13.15% | 12.50% | -6.41% | -2.97% | -45.41% | 40.09% | -4.00% | -11.86% | 10.18% | -21.45% | -23.11% | -76.75% |
| 2021 | 14.79% | -23.16% | 3.18% | -14.20% | -3.36% | -19.60% | 21.45% | -26.31% |
Метрики бенчмарка
Quantum-Si incorporated: годовая альфа составляет -8.95%, бета — 2.20, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 11.06.2021.
- Эта акция участвовал в 241.41% снижения S&P 500 Index, но только в 141.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.95%
- Бета
- 2.20
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 141.49%
- Участие в снижении
- 241.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantum-Si incorporated (QSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.39 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.40 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.61 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Quantum-Si incorporated показал максимальную просадку в 95.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Quantum-Si incorporated составляет 94.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.33% | 12 июл. 2021 г. | 847 | 19 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -24.16% | 11 июн. 2021 г. | 5 | 17 июн. 2021 г. | 5 | 24 июн. 2021 г. | 10 |
| -8.39% | 7 июл. 2021 г. | 1 | 7 июл. 2021 г. | 2 | 9 июл. 2021 г. | 3 |
| -3.83% | 30 июн. 2021 г. | 2 | 1 июл. 2021 г. | 2 | 6 июл. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quantum-Si incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quantum-Si incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSI коэффициент P/S составляет 62.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у QSI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |