Сравнение KULR с RGTI
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, KULR returned -31.86%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -11.49%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 36.63% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between KULR and RGTI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, KULR and RGTI have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$121.19M
RGTI:
$4.69B
KULR:
-$1.53
RGTI:
-$0.70
KULR:
6.55
RGTI:
455.28
KULR:
0.86
RGTI:
8.10
KULR:
$16.17M
RGTI:
$10.02M
KULR:
$770.97K
RGTI:
$3.00M
KULR:
-$60.59M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
KULR
RGTI
Сравнение KULR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.19 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.28 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и RGTI
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -96.89% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.06% | -77.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -78.83% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -96.89% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -74.97% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -58.98% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 53.77% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RGTI
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.96% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.96% | 21.32% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.75% | 71.22% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.45% | 109.25% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.50% | 129.54% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.80% | 126.56% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RGTI
Ни KULR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RGTI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор