Сравнение KULR с RGTI
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 19.63%/yr for RGTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 9.07%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 32.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- 104.40%
- 3 года*
- 198.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 28.37% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 9.07% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between KULR and RGTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, KULR and RGTI have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$181.95M
RGTI:
$8.10B
KULR:
-$1.57
RGTI:
-$0.71
KULR:
11.18
RGTI:
764.94
KULR:
1.50
RGTI:
13.89
KULR:
$16.17M
RGTI:
$10.02M
KULR:
$770.97K
RGTI:
$3.00M
KULR:
-$60.59M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
KULR
RGTI
Сравнение KULR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.36 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.14 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.97 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.15 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и RGTI
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -96.89% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -77.10% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -78.83% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -96.89% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -57.12% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -58.86% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 49.04% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и RGTI
KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 42.51% и 43.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 43.30% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 71.03% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 108.40% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 128.73% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 127.22% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и RGTI
Ни KULR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and RGTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (43.30%) compared to KULR (42.51%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор