Сравнение KULR с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KULR и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KULR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | -28.72% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | -11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%.
KULR
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -28.72%
- 6 месяцев
- -55.67%
- 1 год
- -79.39%
- 3 года*
- -32.52%
- 5 лет*
- -36.43%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. VGT — Ранг доходности на риск
KULR
VGT
Сравнение KULR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.10 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 1.67 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.88 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.72 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.10 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.60 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.61 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между KULR и VGT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и VGT
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок KULR и VGT
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -54.63% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.32% | -16.40% | -67.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -35.07% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -10.90% | -83.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -8.00% | -57.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.71% | 5.39% | +56.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и VGT
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KULR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 7.96% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 16.36% | +55.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.50% | 27.27% | +70.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.71% | 25.05% | +99.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.49% | 24.47% | +102.02% |