Сравнение QSI с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности QSI и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSI и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | -32.02% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
HON Honeywell International Inc | 18.20% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -7.07% |
Фундаментальные показатели
QSI:
$147.89M
HON:
$146.53B
QSI:
-$0.51
HON:
$8.04
QSI:
60.42
HON:
3.64
QSI:
0.67
HON:
6.67
QSI:
$2.44M
HON:
$40.34B
QSI:
$1.15M
HON:
$14.90B
QSI:
-$99.74M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 18.20%.
QSI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -21.12%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -51.44%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -24.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HON
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. HON — Ранг доходности на риск
QSI
HON
Сравнение QSI c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.60 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.03 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.03 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.89 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.60 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.29 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между QSI и HON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и HON
QSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 1.97% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок QSI и HON
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSI | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -70.09% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | -16.03% | -55.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -7.49% | -87.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.78% | -20.31% | -58.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.94% | 8.75% | +32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и HON
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSI | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 6.49% | +16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.90% | 16.35% | +46.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.18% | 25.40% | +69.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.15% | 21.38% | +104.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.15% | 23.26% | +102.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности