- ISIN
- CA66510M2040
- CUSIP
- 66510M204
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 12 февр. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $896.50M
- Enterprise Value
- $861.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.19
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$85.85K
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$99.80M
- Годовой диапазон
- $0.73 - $2.98
- Целевая цена
- $1.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -86.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -588.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) снизился на 18.8% с начала года. По цене $2 за акцию NAK торгуется на 46.3% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,757.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) показал доход в -18.78% с начала года и -30.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAK составила 12.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Northern Dynasty Minerals Ltd.
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -24.88%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- 85.17%
- 5 лет*
- 30.31%
- 10 лет*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +124.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NAK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 июл. 2019 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший день был 25 нояб. 2020 г. с доходностью -50.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | -24.02% | -9.68% | 50.00% | 11.90% | -18.30% | -16.67% | -18.78% | |||||
| 2025 | 12.24% | -9.33% | 94.32% | -0.00% | -7.83% | 26.42% | -41.11% | 14.05% | 33.33% | 67.50% | -4.48% | 2.60% | 238.78% |
| 2024 | -24.59% | -3.90% | 35.72% | -4.56% | -1.68% | 4.05% | 23.99% | -9.90% | -4.44% | 22.62% | 8.24% | 32.16% | 79.86% |
| 2023 | -0.36% | 1.55% | 6.89% | -12.56% | 6.27% | 8.16% | 20.88% | -7.45% | 21.12% | -1.88% | 3.42% | -2.03% | 46.42% |
| 2022 | -6.07% | 13.87% | 18.95% | -14.46% | -10.28% | -18.18% | 22.29% | -7.44% | -17.25% | 3.65% | -7.11% | -6.04% | -32.31% |
| 2021 | 77.95% | 38.01% | -19.83% | -6.94% | -4.61% | -12.58% | -12.11% | -5.97% | 12.99% | -6.18% | -9.37% | -16.49% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
Northern Dynasty Minerals Ltd. has an annualized alpha of 23.96%, beta of 1.13, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2003.
- This stock participated in 141.62% of S&P 500 Index downside but only 89.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.96%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 89.81%
- Участие в снижении
- 141.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAK имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.24 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 9.71 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Dynasty Minerals Ltd. показал максимальную просадку в 99.01%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern Dynasty Minerals Ltd. составляет 92.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.01%янв. 2016 г. | 4y 11mo | — | 15y 5moфевр. 2011 г. - сейчас | — |
-88.53%окт. 2008 г. | 1y 2mo | 2y 2mo | 3y 5moавг. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-59.60%июнь 2004 г. | 4mo 25d | 1y 10mo | 2y 3moянв. 2004 г. - апр. 2006 г. | — |
-38.02%окт. 2006 г. | 3mo 17d | 4mo 12d | 7mo 29dиюнь 2006 г. - февр. 2007 г. | — |
-29.45%нояб. 2003 г. | 15d | 1mo 19d | 2mo 4dнояб. 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| NAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -56.78% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -9.10% | -49.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | -18.90% | -48.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -25.43% | -42.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | -33.92% | -59.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.41% | -1.00% | -91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -10.70% | -63.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.78% | 2.09% | +38.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northern Dynasty Minerals Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northern Dynasty Minerals Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NAK коэффициент P/B составляет 69.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NAK
Добавьте Northern Dynasty Minerals Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAK