Сравнение NAK с EXTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR).
Доходность
Сравнение доходности NAK и EXTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAK и EXTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | -24.87% | 238.78% | 79.86% | 46.42% | -32.31% | 1.30% | -25.12% | -24.46% | -67.84% | -14.49% |
EXTR Extreme Networks, Inc. | -8.71% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 127.87% | -6.51% | 20.82% | -51.28% | 148.91% |
Фундаментальные показатели
NAK:
$814.03M
EXTR:
$2.06B
NAK:
-$0.15
EXTR:
$0.07
NAK:
13.48
EXTR:
21.45
NAK:
$0.00
EXTR:
$1.22B
NAK:
-$85.85K
EXTR:
$747.61M
NAK:
-$78.62M
EXTR:
$55.22M
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность -24.87%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции NAK уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 15.69% против 17.19% соответственно.
NAK
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -24.87%
- 6 месяцев
- 25.42%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 83.69%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 15.69%
EXTR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -27.20%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- -7.36%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. EXTR — Ранг доходности на риск
NAK
EXTR
Сравнение NAK c EXTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAK | EXTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.78 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAK | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NAK и EXTR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и EXTR
Ни NAK, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NAK и EXTR
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и EXTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAK | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.15% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -39.87% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.85% | -67.21% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | -87.53% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.98% | -87.74% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -89.05% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 20.64% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и EXTR
Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAK | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.50% | 7.89% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.95% | 28.53% | +57.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.61% | 43.72% | +75.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.28% | 46.14% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.15% | 53.32% | +44.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и EXTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности