Сравнение NAK с EXTR

С начала года, NAK показывает доходность 41.08%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции NAK уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: -0.51% против 17.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа EXTR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NAK, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.