PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAK с EXTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NAK с EXTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAK или EXTR.

Корреляция

Корреляция между NAK и EXTR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAK и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAK:

2.36

EXTR:

0.82

Коэф-т Сортино

NAK:

3.15

EXTR:

1.81

Коэф-т Омега

NAK:

1.38

EXTR:

1.23

Коэф-т Кальмара

NAK:

2.16

EXTR:

0.57

Коэф-т Мартина

NAK:

17.23

EXTR:

3.67

Индекс Язвы

NAK:

12.38%

EXTR:

14.29%

Дневная вол-ть

NAK:

89.66%

EXTR:

44.52%

Макс. просадка

NAK:

-99.01%

EXTR:

-99.15%

Текущая просадка

NAK:

-95.58%

EXTR:

-86.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAK:

$498.67M

EXTR:

$2.18B

EPS

NAK:

-$0.05

EXTR:

-$0.41

Коэффициент PEG

NAK:

0.00

EXTR:

0.98

Коэффициент P/S

NAK:

0.00

EXTR:

2.00

Коэффициент P/B

NAK:

12.21

EXTR:

29.66

Общая выручка (12 мес.)

NAK:

$0.00

EXTR:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAK:

-$107.00K

EXTR:

$634.15M

EBITDA (12 мес.)

NAK:

-$30.00M

EXTR:

-$10.95M

Доходность по периодам

С начала года, NAK показывает доходность 60.05%, что значительно выше, чем у EXTR с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции NAK уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 8.89% против 20.00% соответственно.

NAK

С начала года

60.05%

1 месяц

-13.02%

6 месяцев

105.86%

1 год

209.00%

5 лет

1.14%

10 лет

8.89%

EXTR

С начала года

-3.11%

1 месяц

40.43%

6 месяцев

3.91%

1 год

35.39%

5 лет

41.22%

10 лет

20.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAK и EXTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAK
Ранг риск-скорректированной доходности NAK, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXTR
Ранг риск-скорректированной доходности EXTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAK c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа EXTR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAK и EXTR

Ни NAK, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAK и EXTR

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и EXTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAK и EXTR

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAK и EXTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202120222023202420250
284.51M
(NAK) Общая выручка
(EXTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию