PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAK с EXTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAK с EXTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and EXTR (Extreme Networks, Inc.) are both stocks. NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EXTR operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, NAK returned 19.89%/yr vs 23.15%/yr for EXTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAK и EXTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAK показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью 77.84%. За последние 10 лет акции NAK уступали акциям EXTR по среднегодовой доходности: 19.89% против 23.15% соответственно.

NAK

1 день
-0.89%
1 месяц
6.70%
С начала года
13.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
85.83%
3 года*
116.42%
5 лет*
31.01%
10 лет*
19.89%

EXTR

1 день
2.85%
1 месяц
24.88%
С начала года
77.84%
6 месяцев
69.68%
1 год
82.55%
3 года*
11.50%
5 лет*
20.89%
10 лет*
23.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAK и EXTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAK
Northern Dynasty Minerals Ltd.		13.20%238.78%79.86%46.42%-32.31%1.30%-25.12%-24.46%-67.84%-14.49%
EXTR
Extreme Networks, Inc.		77.84%-0.54%-5.10%-3.66%16.62%127.87%-6.51%20.82%-51.28%148.91%

Correlation

The correlation between NAK and EXTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.16

The correlation between NAK and EXTR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAK:

$1.23B

EXTR:

$3.96B

EPS

NAK:

-$0.19

EXTR:

$0.12

Коэффициент P/B

NAK:

69.19

EXTR:

50.09

Общая выручка (12 мес.)

NAK:

$0.00

EXTR:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAK:

-$85.85K

EXTR:

$767.74M

EBITDA (12 мес.)

NAK:

-$99.80M

EXTR:

$57.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Dynasty Minerals Ltd.

Extreme Networks, Inc.

Часто сравнивают с NAK:
NAK с BTMNAK с KULRNAK с TMCNAK с TMQNAK с ASMNAK с MUXNAK с LIT
Часто сравнивают с EXTR:
EXTR с HPEEXTR с GTLBEXTR с MASKXEXTR с CDNSEXTR с SPYEXTR с AAPLEXTR с TSM

Доходность на риск

NAK vs. EXTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAK
Ранг доходности на риск NAK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EXTR
Ранг доходности на риск EXTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXTR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXTR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAK c EXTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAKEXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.66

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.56

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.08

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

3.87

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAK vs. EXTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа EXTR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAK и EXTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAKEXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NAK и EXTR

Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и EXTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAKEXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-99.15%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-39.87%

-27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.68%

-67.21%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-67.21%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.79%

-87.53%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.42%

-76.12%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.91%

-89.01%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

21.41%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NAK и EXTR

Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что NAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAKEXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

16.48%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.99%

37.02%

+38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.61%

50.05%

+64.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

47.78%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.81%

54.31%

+43.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAK и EXTR

Ни NAK, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAK и EXTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
316.87M
(NAK) Общая выручка
(EXTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAK and EXTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAK has higher volatility (20.03%) compared to EXTR (16.48%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs EXTR's -99.15%.

EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAK и EXTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор