Сравнение KULR с MSTR
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — KULR in Electronic Components, MSTR in Software - Application. Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам KULR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -5.29% |
Correlation
The correlation between KULR and MSTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between KULR and MSTR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
MSTR:
$41.40B
KULR:
-$1.57
MSTR:
-$40.19
KULR:
9.25
MSTR:
77.72
KULR:
1.24
MSTR:
1.13
KULR:
$16.17M
MSTR:
$490.47M
KULR:
$770.97K
MSTR:
$334.08M
KULR:
-$60.59M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
KULR
MSTR
Сравнение KULR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.27 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и MSTR
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -99.86% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -76.53% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -77.42% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -84.11% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -73.84% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -86.45% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 53.01% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и MSTR
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 21.60% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 57.34% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 71.15% | +34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 90.79% | +35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 73.80% | +53.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и MSTR
Ни KULR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and MSTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs MSTR's -99.86%.
KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор