PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с HIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KULR с HIVE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KULR (KULR Technology Group, Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KULR returned -28.57%/yr vs -18.27%/yr for HIVE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и HIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 60.47%.

KULR

1 день
-4.40%
1 месяц
-19.96%
С начала года
24.66%
6 месяцев
3.36%
1 год
-43.58%
3 года*
-10.69%
5 лет*
-28.57%
10 лет*
—

HIVE

1 день
-10.58%
1 месяц
1.72%
С начала года
60.47%
6 месяцев
45.26%
1 год
123.78%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и HIVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KULR
KULR Technology Group, Inc.		24.66%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%136.36%
HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd.		60.47%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-75.00%

Correlation

The correlation between KULR and HIVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.21

Over the past year, KULR and HIVE have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

KULR:

-$1.57

HIVE:

-$0.33

Коэффициент P/S

KULR:

9.01

HIVE:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

HIVE:

$257.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

HIVE:

$58.57M

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

HIVE:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

HIVE Digital Technologies Ltd.

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с NAKKULR с CLSKKULR с QQQ
Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с MARAHIVE с RIOT

Доходность на риск

KULR vs. HIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c HIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KULRHIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.28

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.19

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.66

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.64

-3.54

KULR vs. HIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HIVE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и HIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KULR и HIVE

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и HIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRHIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-97.73%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.67%

-74.86%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

-80.27%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

-94.61%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.39%

-84.57%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.33%

-78.58%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

47.11%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и HIVE

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 34.99% по сравнению с HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) с волатильностью 31.96%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRHIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.99%

31.96%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

69.00%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.88%

97.59%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.19%

93.56%

+32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.99%

109.25%

+17.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и HIVE

Ни KULR, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и HIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.86M
93.11M
(KULR) Общая выручка
(HIVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KULR and HIVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (34.99%) compared to HIVE (31.96%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs HIVE's -97.73%.

HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и HIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор