PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIVE с CIFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIVE с CIFR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cipher Mining Inc. (CIFR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIVE или CIFR.

Корреляция

Корреляция между HIVE и CIFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIVE и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIVE:

-0.18

CIFR:

-0.05

Коэф-т Сортино

HIVE:

0.45

CIFR:

0.95

Коэф-т Омега

HIVE:

1.05

CIFR:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIVE:

-0.11

CIFR:

0.05

Коэф-т Мартина

HIVE:

-0.26

CIFR:

0.10

Индекс Язвы

HIVE:

40.99%

CIFR:

38.62%

Дневная вол-ть

HIVE:

86.92%

CIFR:

114.13%

Макс. просадка

HIVE:

-97.72%

CIFR:

-97.16%

Текущая просадка

HIVE:

-92.28%

CIFR:

-73.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIVE:

$373.23M

CIFR:

$1.43B

EPS

HIVE:

-$0.05

CIFR:

-$0.38

Коэффициент P/S

HIVE:

3.08

CIFR:

9.42

Коэффициент P/B

HIVE:

0.86

CIFR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

HIVE:

$84.76M

CIFR:

$152.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIVE:

-$13.31M

CIFR:

$7.34M

EBITDA (12 мес.)

HIVE:

$48.58M

CIFR:

$3.51M

Доходность по периодам

С начала года, HIVE показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью -16.81%.

HIVE

С начала года

-27.37%

1 месяц

38.93%

6 месяцев

-53.27%

1 год

-15.16%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

CIFR

С начала года

-16.81%

1 месяц

62.87%

6 месяцев

-41.78%

1 год

0.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIVE и CIFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIVE
Ранг риск-скорректированной доходности HIVE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIVE c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIVE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIVE и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIVE и CIFR

Ни HIVE, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIVE и CIFR

Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и CIFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIVE и CIFR

Текущая волатильность для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) составляет 18.56%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 31.00%. Это указывает на то, что HIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIVE и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
29.87M
48.96M
(HIVE) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIVE и CIFR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HIVE Blockchain Technologies Ltd и Cipher Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
-40.5%
40.4%
(HIVE) Валовая рентабельность
(CIFR) Валовая рентабельность
HIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила о валовой прибыли в -12.10M при выручке в 29.87M, что соответствует валовой рентабельности в -40.5%.

CIFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.76M при выручке в 48.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.

HIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила об операционной прибыли в -20.19M при выручке в 29.87M, что соответствует операционной рентабельности -67.6%.

CIFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.09M при выручке в 48.96M, что соответствует операционной рентабельности -77.8%.

HIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HIVE Blockchain Technologies Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 29.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CIFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cipher Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.98M при выручке в 48.96M, что соответствует чистой рентабельности -79.6%.