Сравнение HIVE с RIOT
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. HIVE operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HIVE returned -17.06%/yr vs -3.35%/yr for RIOT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 79.46%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 126.44%.
HIVE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 79.46%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 177.25%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -17.06%
- 10 лет*
- —
RIOT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 126.44%
- 6 месяцев
- 109.88%
- 1 год
- 209.49%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 24.91%
Сравнение доходности по годам HIVE и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 79.46% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 126.44% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -92.76% |
Correlation
The correlation between HIVE and RIOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between HIVE and RIOT shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
RIOT:
-$2.35
HIVE:
3.96
RIOT:
16.19
HIVE:
$257.14M
RIOT:
$653.27M
HIVE:
$58.57M
RIOT:
$179.76M
HIVE:
$87.81M
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. RIOT — Ранг доходности на риск
HIVE
RIOT
Сравнение HIVE c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.34 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 8.59 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и RIOT
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.98% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -48.57% | -26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -69.00% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -92.55% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -99.10% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -87.85% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 24.49% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и RIOT
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 18.61% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.24% | 60.82% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.98% | 83.62% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.43% | 93.65% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.21% | 112.18% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и RIOT
Ни HIVE, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и RIOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Digital Technologies Ltd. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and RIOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (30.10%) compared to RIOT (18.61%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор