Сравнение HIVE с HUT
HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -18.86%/yr vs 46.13%/yr for HUT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 69.77%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 185.79%.
HIVE
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 68.46%
- С начала года
- 69.77%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 132.98%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 68.15%
- С начала года
- 185.79%
- 6 месяцев
- 228.06%
- 1 год
- 717.50%
- 3 года*
- 129.93%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIVE и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 69.77% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -81.94% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 185.79% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
Correlation
The correlation between HIVE and HUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between HIVE and HUT shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
HUT:
-$2.73
HIVE:
$257.14M
HUT:
-$40.96M
HIVE:
$58.57M
HUT:
-$132.19M
HIVE:
$87.81M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. HUT — Ранг доходности на риск
HIVE
HUT
Сравнение HIVE c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIVE | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 18.76 | -16.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 51.68 | -48.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIVE | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 7.07 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.24 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIVE и HUT
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -95.04% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -38.62% | -36.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -71.68% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -95.04% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.67% | -1.30% | -82.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -63.75% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 13.99% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и HUT
HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеют волатильность 35.94% и 35.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.94% | 35.48% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 76.12% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.75% | 102.50% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.84% | 106.22% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.18% | 114.77% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и HUT
Ни HIVE, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and HUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (35.94%) compared to HUT (35.48%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор