- ISIN
- CA43366H1001
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 12 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $257.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.81M
- Годовой диапазон
- $1.70 - $7.84
- Целевая цена
- $5.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) прибавил 79.5% с начала года. По цене $5 за акцию HIVE торгуется на 40.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $392.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) показал доход в 79.46% с начала года и 177.25% за последние 12 месяцев.
HIVE Digital Technologies Ltd.
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 79.46%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 177.25%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -17.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HIVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +4.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +152.9%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HIVE закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2020 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14% | -23.30% | -11.21% | 26.84% | 87.55% | 2.43% | 79.46% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -29.35% | -29.95% | 16.55% | 6.51% | -0.00% | 18.89% | 37.85% | 36.61% | 29.03% | -35.38% | -23.21% | -9.47% |
| 2024 | -30.02% | 20.19% | -11.55% | -24.63% | -0.79% | 22.22% | 17.86% | -14.05% | 0.32% | 17.89% | 10.57% | -30.15% | -37.09% |
| 2023 | 140.28% | -17.63% | 15.44% | -1.52% | 0.00% | 42.90% | 17.06% | -32.66% | -15.62% | -0.65% | 0.33% | 47.56% | 214.58% |
| 2022 | -24.62% | 2.51% | 4.41% | -31.46% | -39.86% | -31.89% | 50.84% | 12.86% | -26.13% | -17.82% | -31.72% | -31.75% | -89.09% |
| 2021 | 0.53% | 112.11% | -3.23% | -3.85% | -33.06% | 13.92% | -10.12% | 23.74% | -16.04% | 32.58% | 6.50% | -29.97% | 39.68% |
Метрики бенчмарка
HIVE Digital Technologies Ltd. has an annualized alpha of 19.70%, beta of 2.04, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2018.
- This stock participated in 197.28% of S&P 500 Index downside but only 163.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.70%
- Бета
- 2.04
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 163.80%
- Участие в снижении
- 197.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIVE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.92 | -7.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HIVE Digital Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 17 дек. 2019 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка HIVE Digital Technologies Ltd. составляет 82.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -97.73%дек. 2019 г. | 1y 11mo | 1y 23d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -95.12%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.45%янв. 2021 г. | 16d | 16d | 1mo 2dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| HIVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -56.78% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -9.10% | -65.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -18.90% | -61.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -25.43% | -69.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -3.21% | -79.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -10.71% | -67.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 2.04% | +45.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HIVE Digital Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HIVE Digital Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у HIVE коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HIVE
Добавьте HIVE Digital Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIVE