Сравнение HIVE с MARA
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -23.23%/yr vs -13.31%/yr for MARA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
HIVE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -29.24%
- 6 месяцев
- -15.29%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам HIVE и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 11.63% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -90.57% |
Correlation
The correlation between HIVE and MARA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between HIVE and MARA shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
$770.20M
MARA:
$4.35B
HIVE:
-$0.31
MARA:
-$5.07
HIVE:
2.62
MARA:
5.29
HIVE:
$257.14M
MARA:
$867.82M
HIVE:
$58.57M
MARA:
$164.95M
HIVE:
$87.81M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. MARA — Ранг доходности на риск
HIVE
MARA
Сравнение HIVE c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.59 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.93 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и MARA
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.74% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -70.53% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.34% | -78.34% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -95.87% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.26% | -92.62% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.64% | -78.08% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.75% | 44.29% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и MARA
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 29.32% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.32% | 20.27% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.21% | 60.97% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.43% | 79.62% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.35% | 106.04% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.10% | 144.20% | -35.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и MARA
Ни HIVE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Digital Technologies Ltd. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and MARA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (29.32%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs MARA's -99.74%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор