Сравнение HIVE с MARA
HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -18.86%/yr vs -10.53%/yr for MARA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 69.77%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 55.46%.
HIVE
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 68.46%
- С начала года
- 69.77%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 132.98%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 18.01%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- -10.91%
Сравнение доходности по годам HIVE и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 69.77% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.61% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 55.46% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.31% |
Correlation
The correlation between HIVE and MARA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between HIVE and MARA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
MARA:
-$4.95
HIVE:
3.75
MARA:
6.62
HIVE:
$257.14M
MARA:
$867.82M
HIVE:
$58.57M
MARA:
$164.95M
HIVE:
$87.81M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. MARA — Ранг доходности на риск
HIVE
MARA
Сравнение HIVE c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIVE | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.13 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -0.21 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIVE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.12 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HIVE и MARA
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -99.74% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -70.53% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -78.34% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -95.87% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.67% | -90.98% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -78.00% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 42.03% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и MARA
HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) имеет более высокую волатильность в 35.94% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.94% | 16.33% | +19.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 58.00% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.75% | 77.65% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.84% | 105.79% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.18% | 144.06% | -34.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и MARA
Ни HIVE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and MARA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (35.94%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs MARA's -99.74%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор