PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIVE с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIVE с MARA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIVE или MARA.

Корреляция

Корреляция между HIVE и MARA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIVE и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIVE:

-0.31

MARA:

-0.24

Коэф-т Сортино

HIVE:

0.23

MARA:

0.59

Коэф-т Омега

HIVE:

1.03

MARA:

1.07

Коэф-т Кальмара

HIVE:

-0.22

MARA:

-0.10

Коэф-т Мартина

HIVE:

-0.52

MARA:

-0.26

Индекс Язвы

HIVE:

40.81%

MARA:

35.64%

Дневная вол-ть

HIVE:

86.40%

MARA:

96.29%

Макс. просадка

HIVE:

-97.72%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

HIVE:

-93.14%

MARA:

-89.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIVE:

$344.96M

MARA:

$5.59B

EPS

HIVE:

-$0.05

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

HIVE:

2.85

MARA:

7.92

Коэффициент P/B

HIVE:

0.73

MARA:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

HIVE:

$84.76M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIVE:

-$13.31M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

HIVE:

$48.58M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, HIVE показывает доходность -35.44%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -6.50%.

HIVE

С начала года

-35.44%

1 месяц

27.78%

6 месяцев

-57.26%

1 год

-26.69%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-6.50%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

-24.58%

1 год

-22.38%

5 лет

81.67%

10 лет

-15.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIVE и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIVE
Ранг риск-скорректированной доходности HIVE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIVE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIVE c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIVE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIVE и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIVE и MARA

Ни HIVE, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIVE и MARA

Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.72%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIVE и MARA

Текущая волатильность для HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) составляет 15.22%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что HIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIVE и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Blockchain Technologies Ltd и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
29.87M
213.88M
(HIVE) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию