Сравнение HIVE с BTBT
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HIVE returned -18.27%/yr vs -21.68%/yr for BTBT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 60.47%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью 2.12%.
HIVE
- 1 день
- -10.58%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 60.47%
- 6 месяцев
- 45.26%
- 1 год
- 123.78%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -18.27%
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIVE и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 60.47% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -81.25% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 2.12% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | 25.00% |
Correlation
The correlation between HIVE and BTBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between HIVE and BTBT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIVE:
-$0.33
BTBT:
-$498.30
HIVE:
3.54
BTBT:
0.02
HIVE:
$257.14M
BTBT:
$28.01B
HIVE:
$58.57M
BTBT:
$48.37M
HIVE:
$87.81M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. BTBT — Ранг доходности на риск
HIVE
BTBT
Сравнение HIVE c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.30 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.46 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и BTBT
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -98.16% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -70.02% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -77.08% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -96.92% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.57% | -93.41% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.58% | -75.67% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.11% | 45.43% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и BTBT
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 31.96% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 26.17%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.96% | 26.17% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 61.79% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 93.62% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 117.61% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.25% | 133.73% | -24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и BTBT
Ни HIVE, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIVE и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Digital Technologies Ltd. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIVE and BTBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (31.96%) compared to BTBT (26.17%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs BTBT's -98.16%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор