Сравнение KULR с EOSE
KULR (KULR Technology Group, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KULR returned -28.07%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KULR и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | 63.33% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
Correlation
The correlation between KULR and EOSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.22 |
Over the past year, KULR and EOSE have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KULR:
$150.57M
EOSE:
$3.30B
KULR:
-$1.57
EOSE:
-$1.45
KULR:
9.25
EOSE:
12.40
KULR:
$16.17M
EOSE:
$160.71M
KULR:
$770.97K
EOSE:
-$163.73M
KULR:
-$60.59M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. EOSE — Ранг доходности на риск
KULR
EOSE
Сравнение KULR c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KULR | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.60 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 1.16 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KULR и EOSE
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -97.88% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.04% | -77.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -87.18% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -96.77% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.13% | -80.09% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -72.37% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.77% | 39.66% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и EOSE
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 31.08%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 31.08% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.01% | 91.90% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.97% | 115.13% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.04% | 117.06% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.06% | 112.92% | +14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и EOSE
Ни KULR, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KULR и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KULR and EOSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор