Сравнение KTOS с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или UNH.
Основные характеристики
| KTOS | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 16.36% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 14.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 10.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 20.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 22.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 1.88 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 7.59% |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 24.11% |
| Макс. просадка | -99.81% | -82.67% |
| Текущая просадка | -98.49% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KTOS | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.66B | $549.12B |
| EPS | $0.07 | $16.17 |
| Цена/прибыль | 346.71 | 36.90 |
| PEG коэффициент | 34.12 | 1.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $851.10M | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $209.10M | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $69.50M | $27.22B |
Корреляция
Корреляция между KTOS и UNH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и UNH
С начала года, KTOS показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 15.84% против 22.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KTOS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и UNH
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и UNH
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и UNH
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 8.80%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности