Сравнение KTOS с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности KTOS и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTOS и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -11.33% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$11.66B
UNH:
$252.31B
KTOS:
$0.13
UNH:
$15.62
KTOS:
513.49
UNH:
17.75
KTOS:
8.39
UNH:
0.56
KTOS:
5.84
UNH:
2.52
KTOS:
$1.35B
UNH:
$447.57B
KTOS:
$256.10M
UNH:
$82.92B
KTOS:
$70.20M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 30.01% против 9.69% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -29.17%
- 1 год
- 116.01%
- 3 года*
- 72.03%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 30.01%
UNH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. UNH — Ранг доходности на риск
KTOS
UNH
Сравнение KTOS c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.89 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | -1.09 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.76 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.00 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.89 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KTOS и UNH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и UNH
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и UNH
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTOS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -74.37% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.06% | -60.06% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -61.39% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -61.39% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -54.04% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -14.64% | -81.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 45.65% | -26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и UNH
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.25% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTOS | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.25% | 7.74% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.35% | 29.39% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.57% | 51.11% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.55% | 31.25% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.24% | 29.84% | +20.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и UNH
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.