Сравнение KTOS с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KTOS с CRWD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или CRWD.

Корреляция

Корреляция между KTOS и CRWD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KTOS

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.96

CRWD:

0.83

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.87

CRWD:

1.35

Коэф-т Омега

KTOS:

1.34

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.84

CRWD:

0.89

Коэф-т Мартина

KTOS:

10.53

CRWD:

2.19

Индекс Язвы

KTOS:

7.89%

CRWD:

18.05%

Дневная вол-ть

KTOS:

42.38%

CRWD:

47.37%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

KTOS:

-97.94%

CRWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$4.92B

CRWD:

$103.84B

EPS

KTOS:

$0.10

CRWD:

$0.51

Цена/прибыль

KTOS:

324.60

CRWD:

826.65

PEG коэффициент

KTOS:

34.12

CRWD:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$853.20M

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$213.10M

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$64.10M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTOS показывает доходность 23.05%, а CRWD немного выше – 23.21%.

KTOS

С начала года

23.05%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

64.56%

1 год

82.98%

5 лет

10.89%

10 лет

19.72%

CRWD

С начала года

23.21%

1 месяц

17.53%

6 месяцев

75.01%

1 год

30.51%

5 лет

46.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KTOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOS

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KTOS

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и CRWD

Ни KTOS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и CRWD

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KTOS

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и CRWD

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 12.71% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KTOS

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KTOS с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KTOS и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и CRWD

KTOS

CRWD

Сравнение KTOS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и CRWD

Просадки

Сравнение просадок KTOS и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество