Сравнение KTOS с CPB
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KTOS returned 30.27%/yr vs -6.67%/yr for CPB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у CPB с доходностью -17.30%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 30.27% против -6.67% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -24.88%
- 6 месяцев
- -23.22%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 60.78%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 30.27%
CPB
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.96%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- -6.67%
Сравнение доходности по годам KTOS и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -24.88% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
CPB Campbell Soup Company | -17.30% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between KTOS and CPB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between KTOS and CPB shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.23B
CPB:
$6.67B
KTOS:
$0.17
CPB:
$2.03
KTOS:
331.11
CPB:
10.97
KTOS:
6.88
CPB:
0.67
KTOS:
3.00
CPB:
1.66
KTOS:
$1.42B
CPB:
$9.93B
KTOS:
$259.40M
CPB:
$2.86B
KTOS:
$78.30M
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. CPB — Ранг доходности на риск
KTOS
CPB
Сравнение KTOS c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.73 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.34 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и CPB
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -64.65% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -38.53% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -58.07% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -60.04% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -60.04% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.39% | -55.42% | -40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -22.19% | -73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 20.87% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и CPB
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 7.41% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.97% | 21.79% | +35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 29.34% | +42.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.35% | 24.03% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 25.57% | +25.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и CPB
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 6.99% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и CPB
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and CPB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.12%) compared to CPB (7.41%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs CPB's -64.65%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор