Сравнение KRT с KHC
KRT (Karat Packaging Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs -7.02%/yr for KHC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%.
KRT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам KRT и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 30.42% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | -9.75% |
Correlation
The correlation between KRT and KHC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$571.09M
KHC:
$27.74B
KRT:
$1.58
KHC:
-$4.85
KRT:
1.19
KHC:
1.11
KRT:
3.68
KHC:
0.66
KRT:
$481.07M
KHC:
$24.99B
KRT:
$172.90M
KHC:
$8.46B
KRT:
$56.33M
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. KHC — Ранг доходности на риск
KRT
KHC
Сравнение KRT c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.29 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.53 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.21 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и KHC
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -76.07% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -23.19% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -38.72% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -41.69% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -62.29% | +56.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -42.43% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 12.81% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и KHC
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 7.77% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 18.61% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 25.46% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.38% | 22.42% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.51% | 27.08% | +18.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и KHC
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.33% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и KHC
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and KHC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.52%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs KHC's -76.07%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор