PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRT с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRT с COP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRT (Karat Packaging Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, KRT returned 12.31%/yr vs 18.98%/yr for COP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRT и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRT показывает доходность 30.42%, а COP немного ниже – 28.95%.

KRT

1 день
1.17%
1 месяц
3.03%
С начала года
30.42%
6 месяцев
34.04%
1 год
-1.96%
3 года*
30.06%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

COP

1 день
1.49%
1 месяц
5.18%
С начала года
28.95%
6 месяцев
29.96%
1 год
40.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
18.98%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRT и COP

2026 (YTD)20252024202320222021
KRT
Karat Packaging Inc.		30.42%-20.12%28.81%86.11%-27.07%8.89%
COP
ConocoPhillips Company		28.95%-2.34%-12.02%1.98%71.69%42.47%

Correlation

The correlation between KRT and COP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.11

The correlation between KRT and COP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$571.09M

COP:

$145.64B

EPS

KRT:

$1.58

COP:

$5.90

Коэффициент P/E

KRT:

18.02

COP:

20.15

Коэффициент PEG

KRT:

1.85

COP:

1.16

Коэффициент P/S

KRT:

1.19

COP:

2.53

Коэффициент P/B

KRT:

3.68

COP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$481.07M

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$172.90M

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$56.33M

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Karat Packaging Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с KRT:
KRT с KEKRT с JPMKRT с SCHGKRT с VHTKRT с AMGNKRT с FATKRT с VTSAX
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

KRT vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRT
Ранг доходности на риск KRT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRT c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRTCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.41

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.96

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.75

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.17

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRT vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа COP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRTCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.41

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок KRT и COP

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRTCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-84.55%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.57%

-14.90%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.03%

-36.19%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.46%

-36.19%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-10.48%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-25.48%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.40%

6.63%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и COP

Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRTCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

7.55%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.26%

22.71%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.65%

29.22%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.38%

32.73%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.51%

37.65%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и COP

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности COP в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
KRT
Karat Packaging Inc.		6.33%7.98%5.12%6.24%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
116.95M
16.05B
(KRT) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRT и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Karat Packaging Inc. и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
35.5%
46.7%
Активы портфеля
KRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

KRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

KRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

KRT and COP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRT has higher volatility (13.52%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs COP's -84.55%.

COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRT и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор