Сравнение KRG с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Agree Realty Corporation (ADC).
Доходность
Сравнение доходности KRG и ADC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRG и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.69% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
ADC Agree Realty Corporation | 6.39% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Фундаментальные показатели
KRG:
$5.23B
ADC:
$8.72B
KRG:
$1.37
ADC:
$1.79
KRG:
17.82
ADC:
42.49
KRG:
6.28
ADC:
11.76
KRG:
1.70
ADC:
1.43
KRG:
$847.63M
ADC:
$718.40M
KRG:
$451.39M
ADC:
$648.34M
KRG:
$809.90M
ADC:
$595.08M
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.47% соответственно.
KRG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 4.17%
ADC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. ADC — Ранг доходности на риск
KRG
ADC
Сравнение KRG c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRG | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.26 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 0.43 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.17 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KRG и ADC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и ADC
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности ADC в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 5.10% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.10% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и ADC
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и ADC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -70.25% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -9.40% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -29.52% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -39.00% | -29.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -7.10% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -9.65% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 5.77% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и ADC
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRG | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.29% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.31% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 17.40% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.84% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 23.71% | +13.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRG и ADC
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.78M при выручке в 190.49M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.43M при выручке в 190.49M, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.18M при выручке в 190.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.