Сравнение KRG с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Regency Centers Corporation (REG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или REG.
Основные характеристики
| KRG | REG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.75% | 13.71% |
| Дох-ть за 1 год | 33.95% | 23.05% |
| Дох-ть за 3 года | 12.25% | 3.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.65% | 6.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.83% | 5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.40 | 3.98 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 7.24% |
| Дневная вол-ть | 21.34% | 18.58% |
| Макс. просадка | -88.63% | -73.38% |
| Текущая просадка | -15.57% | -1.22% |
Фундаментальные показатели
| KRG | REG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.09B | $13.42B |
| EPS | -$0.04 | $2.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $830.77M | $1.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $417.71M | $713.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $448.21M | $909.45M |
Корреляция
Корреляция между KRG и REG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRG и REG
С начала года, KRG показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRG имеют среднегодовую доходность 5.83%, а акции REG немного впереди с 5.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRG c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и REG
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности REG в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.70% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% | 3.55% | 3.65% |
REG Regency Centers Corporation | 3.63% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% | 2.95% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и REG
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и REG
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности