Сравнение KRG с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Regency Centers Corporation (REG).
Доходность
Сравнение доходности KRG и REG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRG и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.69% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
REG Regency Centers Corporation | 11.33% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Фундаментальные показатели
KRG:
$5.23B
REG:
$13.94B
KRG:
$1.37
REG:
$3.45
KRG:
17.82
REG:
22.05
KRG:
0.01
REG:
0.13
KRG:
6.28
REG:
8.25
KRG:
1.70
REG:
2.09
KRG:
$847.63M
REG:
$1.68B
KRG:
$451.39M
REG:
$1.02B
KRG:
$809.90M
REG:
$1.07B
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRG имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции REG немного отстают с 4.06%.
KRG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 4.17%
REG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. REG — Ранг доходности на риск
KRG
REG
Сравнение KRG c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRG | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.73 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 1.84 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRG | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.32 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KRG и REG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и REG
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности REG в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 5.10% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
REG Regency Centers Corporation | 3.84% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и REG
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и REG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRG | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -73.37% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.39% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -30.09% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -57.02% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -3.65% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -16.25% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и REG
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRG | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.76% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.18% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 18.52% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.51% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 29.89% | +6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRG и REG
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.