- ISIN
- US49803T3005
- CUSIP
- 49803T300
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 11 авг. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.53B
- Enterprise Value
- $5.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 20.16
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $826.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $431.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $719.77M
- Годовой диапазон
- $20.86 - $27.58
- Целевая цена
- $25.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KRG
Kite Realty Group Trust (KRG) прибавил 15.3% с начала года. По цене $27 за акцию KRG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kite Realty Group Trust (KRG) показал доход в 15.34% с начала года и 27.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRG составила 5.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Kite Realty Group Trust
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KRG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | 10.90% | -5.76% | 7.80% | 4.82% | -2.12% | 15.34% | ||||||
| 2025 | -7.23% | -0.95% | -2.44% | -1.86% | 2.17% | 2.40% | -1.78% | 3.82% | -2.28% | 0.50% | 4.52% | 3.59% | -0.20% |
| 2024 | -5.33% | 0.05% | 1.26% | 1.78% | 0.55% | 2.10% | 11.44% | 5.76% | 1.84% | -2.37% | 7.40% | -8.45% | 15.46% |
| 2023 | 4.24% | 0.09% | -3.68% | 0.20% | -6.18% | 14.92% | 3.51% | -1.35% | -5.10% | 0.70% | -0.94% | 8.24% | 13.60% |
| 2022 | -3.29% | 5.03% | 3.83% | -1.18% | -6.01% | -17.51% | 16.43% | -2.66% | -11.05% | 15.46% | 16.09% | -7.68% | 0.80% |
| 2021 | 7.59% | 20.26% | 0.63% | 8.80% | 1.87% | 3.82% | -7.62% | 0.50% | 1.36% | -0.29% | -0.89% | 8.25% | 50.80% |
Метрики бенчмарка
Kite Realty Group Trust has an annualized alpha of -1.84%, beta of 1.23, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2004.
- This stock participated in 136.38% of S&P 500 Index downside but only 107.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.84%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 107.42%
- Участие в снижении
- 136.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kite Realty Group Trust (KRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.52 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kite Realty Group Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.08 | $1.01 | $0.96 | $0.82 | $0.68 | $0.45 | $1.59 | $1.27 | $1.21 | $1.14 | $1.08 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kite Realty Group Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kite Realty Group Trust дивидендная доходность составляет 4.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kite Realty Group Trust коэффициент выплат составляет 20.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kite Realty Group Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kite Realty Group Trust показал максимальную просадку в 88.63%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kite Realty Group Trust составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.63%март 2009 г. | 1y 10mo | — | 19y 5dиюнь 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2005 года2005 | -11.67%окт. 2005 г. | 26d | 3mo 22d | 4mo 18dсент. 2005 г. - февр. 2006 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -10.75%апр. 2005 г. | 2mo 8d | 2mo 3d | 4mo 11dфевр. 2005 г. - июнь 2005 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -10.45%июнь 2006 г. | 4mo 14d | 20d | 5mo 4dфевр. 2006 г. - июль 2006 г. |
Откат 2005 года2005 | -7.43%авг. 2005 г. | 26d | 27d | 1mo 23dиюль 2005 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| KRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -56.78% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.10% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -18.90% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -25.43% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -33.92% | -34.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -0.74% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.00% | -10.72% | -35.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kite Realty Group Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kite Realty Group Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KRG
Добавьте Kite Realty Group Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KRG