PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kite Realty Group Trust (KRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kite Realty Group Trust (KRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US49803T3005

CUSIP

49803T300

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Retail

Дата IPO

11 авг. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.02

Коэффициент P/E

1,068.00

Общая выручка (12 мес.)

$635.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$372.35M

EBITDA (12 мес.)

$438.86M

Годовой диапазон

$18.52 - $27.52

Целевая цена

$27.10

Процент коротких позиций

3.96%

Коэффициент коротких позиций

2.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KRG с KRC KRG с ^W2DOW KRG с REG KRG с PECO KRG с STAG KRG с O KRG с SPY KRG с MGC
Популярные сравнения:
KRG с KRC KRG с ^W2DOW KRG с REG KRG с PECO KRG с STAG KRG с O KRG с SPY KRG с MGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kite Realty Group Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.97%
391.05%
KRG (Kite Realty Group Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kite Realty Group Trust показал доход в -13.15% с начала года и 7.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kite Realty Group Trust составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.65%.

KRG

С начала года

-13.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-17.09%

1 год

7.21%

5 лет

27.75%

10 лет

2.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.17%-0.95%-2.44%-3.18%-13.15%
2024-5.33%0.05%1.26%1.78%0.55%2.10%11.44%5.76%1.84%-2.37%7.40%-8.45%15.46%
20234.24%0.09%-3.68%0.20%-6.18%14.92%3.51%-1.35%-5.10%0.70%-0.94%8.24%13.60%
2022-3.29%5.03%3.83%-1.18%-6.01%-17.51%16.44%-2.66%-11.05%15.46%16.09%-7.68%0.80%
20217.59%20.26%0.63%8.80%1.87%3.82%-7.62%0.50%1.36%-0.30%-0.89%8.25%50.80%
2020-11.93%-6.10%-39.48%8.02%-5.18%18.97%-14.08%13.88%3.03%-9.91%39.00%3.89%-20.03%
201920.76%-5.35%3.67%-1.25%-3.74%1.52%5.16%-10.18%15.31%10.34%8.59%2.67%53.21%
2018-12.57%-10.20%0.59%-1.34%6.59%8.86%0.63%3.62%-4.75%-2.94%4.23%-14.66%-22.48%
20173.64%-5.70%-5.08%-3.96%-11.74%5.34%10.21%-2.00%0.65%-6.31%2.89%1.92%-11.52%
20163.28%1.58%2.93%-0.71%-1.32%4.32%9.61%-5.03%-4.02%-9.11%-3.53%-2.37%-5.59%
20157.30%-7.33%-0.53%-6.08%3.24%-9.54%9.09%-10.95%1.28%12.20%1.89%-3.64%-5.97%
2014-0.92%-4.19%-2.91%4.46%0.16%-0.07%-0.65%5.41%-5.75%7.97%5.37%5.35%13.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KRG составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kite Realty Group Trust (KRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KRG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRG: 0.52
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино KRG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRG: 0.89
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега KRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRG: 1.11
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара KRG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KRG: 0.32
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина KRG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRG: 1.21
^GSPC: 1.08

Kite Realty Group Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.24
KRG (Kite Realty Group Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kite Realty Group Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.01$0.96$0.82$0.68$0.45$1.59$1.27$1.21$1.14$1.08$1.02

Дивидендный доход

4.92%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kite Realty Group Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.00$0.00$0.27$0.54
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.01
2023$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2022$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.82
2021$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.68
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.45
2019$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.59
2018$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.27
2017$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.21
2016$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2015$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.08
2014$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KRG: 4.9%
У Kite Realty Group Trust дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KRG: 3.4%
У Kite Realty Group Trust коэффициент выплат составляет 3.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kite Realty Group Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.05%
-14.02%
KRG (Kite Realty Group Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kite Realty Group Trust показал максимальную просадку в 88.63%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kite Realty Group Trust составляет 32.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.63%4 июн. 2007 г.46030 мар. 2009 г.———
-11.67%16 сент. 2005 г.1912 окт. 2005 г.761 февр. 2006 г.95
-10.75%17 февр. 2005 г.4726 апр. 2005 г.4428 июн. 2005 г.91
-10.47%7 февр. 2006 г.9421 июн. 2006 г.1311 июл. 2006 г.107
-7.43%21 июл. 2005 г.1916 авг. 2005 г.1812 сент. 2005 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kite Realty Group Trust составляет 12.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
13.60%
KRG (Kite Realty Group Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kite Realty Group Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kite Realty Group Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KRG: 1,068.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/E составляет 1,068.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KRG: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KRG: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KRG: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kite Realty Group Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию