Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.26B
- Enterprise Value
- $9.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.37
- Коэффициент P/E
- 17.92
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $847.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $451.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $809.90M
- Годовой диапазон
- $18.52 - $26.38
- Целевая цена
- $25.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kite Realty Group Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kite Realty Group Trust (KRG) показал доход в 4.28% с начала года и 16.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRG составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Kite Realty Group Trust
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 4.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KRG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | 10.90% | -5.76% | 4.28% | |||||||||
| 2025 | -7.23% | -0.95% | -2.44% | -1.86% | 2.17% | 2.40% | -1.78% | 3.82% | -2.28% | 0.50% | 4.52% | 3.59% | -0.20% |
| 2024 | -5.33% | 0.05% | 1.26% | 1.78% | 0.55% | 2.10% | 11.44% | 5.76% | 1.84% | -2.37% | 7.40% | -8.45% | 15.46% |
| 2023 | 4.24% | 0.09% | -3.68% | 0.20% | -6.18% | 14.92% | 3.51% | -1.35% | -5.10% | 0.70% | -0.94% | 8.24% | 13.60% |
| 2022 | -3.29% | 5.03% | 3.83% | -1.18% | -6.01% | -17.51% | 16.43% | -2.66% | -11.05% | 15.46% | 16.09% | -7.68% | 0.80% |
| 2021 | 7.59% | 20.26% | 0.63% | 8.80% | 1.87% | 3.82% | -7.62% | 0.50% | 1.36% | -0.29% | -0.89% | 8.25% | 50.80% |
Метрики бенчмарка
Kite Realty Group Trust: годовая альфа составляет -1.53%, бета — 1.23, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 12.08.2004.
- Эта акция участвовал в 135.96% снижения S&P 500 Index, но только в 108.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.53%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 108.25%
- Участие в снижении
- 135.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRG имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kite Realty Group Trust (KRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 6.61 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KRG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kite Realty Group Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.08 | $1.01 | $0.96 | $0.82 | $0.68 | $0.45 | $1.59 | $1.27 | $1.21 | $1.14 | $1.08 |
Дивидендный доход | 5.07% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kite Realty Group Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |||||||||
| 2025 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kite Realty Group Trust показал максимальную просадку в 88.63%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kite Realty Group Trust составляет 18.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.63% | 4 июн. 2007 г. | 460 | 30 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -11.67% | 16 сент. 2005 г. | 19 | 12 окт. 2005 г. | 76 | 1 февр. 2006 г. | 95 |
| -10.75% | 17 февр. 2005 г. | 47 | 26 апр. 2005 г. | 44 | 28 июн. 2005 г. | 91 |
| -10.45% | 7 февр. 2006 г. | 94 | 21 июн. 2006 г. | 13 | 11 июл. 2006 г. | 107 |
| -7.43% | 21 июл. 2005 г. | 19 | 16 авг. 2005 г. | 18 | 12 сент. 2005 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kite Realty Group Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kite Realty Group Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRG по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у KRG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |