PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRG с KRC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRG (Kite Realty Group Trust) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRG in REIT - Retail, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, KRG returned 5.46%/yr vs -0.98%/yr for KRC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KRG и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции KRG превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 5.46% против -0.98% соответственно.

KRG

1 день
1.68%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.27%
6 месяцев
24.27%
1 год
30.68%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.48%
10 лет*
5.46%

KRC

1 день
4.62%
1 месяц
10.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-6.34%
1 год
16.87%
3 года*
17.14%
5 лет*
-7.64%
10 лет*
-0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRG и KRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRG
Kite Realty Group Trust		17.27%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%
KRC
Kilroy Realty Corporation		0.67%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%

Correlation

The correlation between KRG and KRC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.57

The correlation between KRG and KRC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KRG:

$1.33

KRC:

$2.32

Коэффициент P/E

KRG:

20.50

KRC:

15.88

Коэффициент P/S

KRG:

7.10

KRC:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

KRG:

$826.57M

KRC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRG:

$431.97M

KRC:

$745.51M

EBITDA (12 мес.)

KRG:

$719.77M

KRC:

$808.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с KRG:
KRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с MGCKRG с OKRG с STAG
Часто сравнивают с KRC:
KRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPGKRC с SPY

Доходность на риск

KRG vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRGKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.61

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.03

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.48

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

1.02

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRGKRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KRG и KRC

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRGKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-81.27%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-35.32%

+26.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-35.32%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-64.91%

+35.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-66.55%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-42.89%

+34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.99%

-23.41%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

16.59%

-13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и KRC

Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 4.49%, в то время как у Kilroy Realty Corporation (KRC) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRGKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

8.90%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

22.40%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

27.84%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

33.95%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

31.58%

+5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRG и KRC

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности KRC в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.85%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
KRG
Kite Realty Group Trust		4.64%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRG и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
200.70M
272.22M
(KRG) Общая выручка
(KRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRG и KRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kite Realty Group Trust и Kilroy Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
66.8%
Активы портфеля
KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 144.76M при выручке в 200.70M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 130.81M при выручке в 200.70M, что соответствует операционной рентабельности 65.2%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 11.39M при выручке в 200.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

KRG and KRC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRC has higher volatility (8.90%) compared to KRG (4.49%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs KRC's -81.27%.

KRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRG и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор