Сравнение KRG с KRC
KRG (Kite Realty Group Trust) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRG in REIT - Retail, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, KRG returned 5.98%/yr vs -1.01%/yr for KRC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRG и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 27.98%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции KRG превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 5.98% против -1.01% соответственно.
KRG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 29.09%
- С начала года
- 27.98%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 5.98%
KRC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам KRG и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 27.98% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 11.81% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between KRG and KRC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2004 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between KRG and KRC has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KRG:
$5.99B
KRC:
$4.70B
KRG:
$1.34
KRC:
$2.32
KRG:
21.97
KRC:
17.40
KRG:
7.61
KRC:
4.32
KRG:
$826.57M
KRC:
$1.11B
KRG:
$431.97M
KRC:
$745.51M
KRG:
$719.77M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. KRC — Ранг доходности на риск
KRG
KRC
Сравнение KRG c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRG | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 0.49 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 1.01 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRG и KRC
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRG | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -81.27% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -35.32% | +26.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -35.32% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -64.91% | +35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -66.55% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -36.56% | +36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.77% | -23.47% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 16.89% | -13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и KRC
Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 5.89%, в то время как у Kilroy Realty Corporation (KRC) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRG | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.35% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 23.08% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 28.35% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 34.07% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 31.63% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и KRC
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности KRC в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.35% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
KRG Kite Realty Group Trust | 4.36% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRG и KRC
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 144.76M при выручке в 200.70M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 130.81M при выручке в 200.70M, что соответствует операционной рентабельности 65.2%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 11.39M при выручке в 200.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRG and KRC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRC has higher volatility (8.35%) compared to KRG (5.89%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs KRC's -81.27%.
KRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRG и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор