Сравнение KRG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или O.
Основные характеристики
| KRG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.91% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 23.22% |
| Дох-ть за 3 года | 13.85% | 3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 1.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.99% | 9.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 23.67% | 19.57% |
| Макс. просадка | -88.63% | -48.45% |
| Текущая просадка | -18.17% | -6.62% |
Фундаментальные показатели
| KRG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.98B | $54.59B |
| EPS | -$0.11 | $1.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $830.74M | $4.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $423.13M | $3.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $448.95M | $4.26B |
Корреляция
Корреляция между KRG и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRG и O
С начала года, KRG показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и O
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности O в 4.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.71% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 2.91% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% | 3.55% | 3.65% |
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и O
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и O
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности