Сравнение KRG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или O.
Основные характеристики
| KRG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 32.58% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | -2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.28% | -1.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 17.67% |
| Макс. просадка | -88.63% | -48.45% |
| Текущая просадка | -16.90% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| KRG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.09B | $49.90B |
| EPS | -$0.04 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $830.77M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $417.71M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $448.21M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между KRG и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRG и O
С начала года, KRG показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и O
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.76% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% | 3.55% | 3.65% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и O
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и O
Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.70% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности