Сравнение KRG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности KRG и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.69% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
KRG:
$1.37
O:
$1.75
KRG:
17.82
O:
35.44
KRG:
0.01
O:
7.26
KRG:
6.28
O:
6.53
KRG:
$847.63M
O:
$5.75B
KRG:
$451.39M
O:
-$3.85B
KRG:
$809.90M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.07% соответственно.
KRG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 4.17%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. O — Ранг доходности на риск
KRG
O
Сравнение KRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.57 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KRG и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и O
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 5.10% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и O
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -48.45% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -11.10% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -34.48% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -48.28% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -8.00% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -9.22% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и O
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.53% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.31% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 16.84% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.89% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 25.69% | +11.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности