PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с PECO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRG с PECO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO).

Доходность

Сравнение доходности KRG и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRG и PECO

2026 (YTD)20252024202320222021
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%3.67%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		5.62%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRG:

$5.23B

PECO:

$5.17B

EPS

KRG:

$1.37

PECO:

$0.79

Коэффициент P/E

KRG:

17.82

PECO:

47.12

Коэффициент PEG

KRG:

0.01

PECO:

0.69

Коэффициент P/S

KRG:

6.28

PECO:

6.25

Коэффициент P/B

KRG:

1.70

PECO:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

KRG:

$847.63M

PECO:

$838.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRG:

$451.39M

PECO:

$516.86M

EBITDA (12 мес.)

KRG:

$809.90M

PECO:

$465.22M

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у PECO с доходностью 5.62%.

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%

PECO

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
4.72%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

Phillips Edison & Company, Inc.

Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG
Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с DBRGPECO с REGPECO с HRZNPECO с CLDTPECO с O

Доходность на риск

KRG vs. PECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRGPECODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.27

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.52

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.55

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

1.12

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. PECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PECO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRGPECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.44

-0.40

Корреляция

Корреляция между KRG и PECO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRG и PECO

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PECO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRG
Kite Realty Group Trust		5.10%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.41%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRG и PECO

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и PECO.

Загрузка...

Показатели просадок

KRGPECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-23.11%

-65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.46%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-6.10%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-6.68%

-39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.18%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и PECO

Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRGPECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.06%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.58%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

17.46%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

22.75%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

22.75%

+14.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRG и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
207.42M
187.86M
(KRG) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRG и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kite Realty Group Trust и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-10.4%
10.8%
Активы портфеля
KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.35M при выручке в 187.86M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.27M при выручке в 187.86M, что соответствует операционной рентабельности -43.8%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 187.86M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.