Сравнение KRG с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или STAG.
Основные характеристики
| KRG | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 32.58% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.28% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 19.59% |
| Макс. просадка | -88.63% | -45.08% |
| Текущая просадка | -16.90% | -15.21% |
Фундаментальные показатели
| KRG | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.09B | $6.84B |
| EPS | -$0.04 | $0.99 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $830.77M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $417.71M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $448.21M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между KRG и STAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRG и STAG
С начала года, KRG показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и STAG
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 3.76% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% | 3.55% | 3.65% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и STAG
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и STAG
Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 5.70%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности