Сравнение KRG с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или STAG.
Основные характеристики
| KRG | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.94% | -6.08% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 10.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.95% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.73% | 8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.74% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 24.21% | 21.11% |
| Макс. просадка | -88.63% | -45.08% |
| Current Drawdown | -35.67% | -16.28% |
Фундаментальные показатели
| KRG | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.71B | $6.59B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 81.12 | 35.78 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $823.69M | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $590.19M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $445.61M | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между KRG и STAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRG и STAG
С начала года, KRG показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.74% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и STAG
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности STAG в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.62% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 2.91% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% | 3.55% | 3.65% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.05% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок KRG и STAG
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и STAG
Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности