PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRG с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности KRG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRG и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRG:

$5.23B

STAG:

$6.81B

EPS

KRG:

$1.37

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

KRG:

17.82

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

KRG:

0.01

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

KRG:

6.28

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

KRG:

1.70

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

KRG:

$847.63M

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

KRG:

$451.39M

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

KRG:

$809.90M

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.17% против 11.05% соответственно.

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGC
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

KRG vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRGSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.18

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.41

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.27

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

0.96

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRGSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.51

-0.47

Корреляция

Корреляция между KRG и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRG и STAG

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRG
Kite Realty Group Trust		5.10%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок KRG и STAG

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

KRGSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-45.08%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.84%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-42.22%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-45.08%

-23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-9.83%

-9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-10.58%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.69%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и STAG

Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 4.79% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRGSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

22.99%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

23.40%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

26.15%

+10.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
207.42M
220.90M
(KRG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию