Сравнение KRG с STAG
KRG (Kite Realty Group Trust) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRG in REIT - Retail, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, KRG returned 5.46%/yr vs 10.29%/yr for STAG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRG и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.29% соответственно.
KRG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 5.46%
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам KRG и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 17.27% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 50.80% | -20.03% | 53.21% | -22.48% | -11.52% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between KRG and STAG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between KRG and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KRG:
$5.62B
STAG:
$7.08B
KRG:
$1.33
STAG:
$1.30
KRG:
20.50
STAG:
28.56
KRG:
0.01
STAG:
3.62
KRG:
7.10
STAG:
8.07
KRG:
1.97
STAG:
1.97
KRG:
$826.57M
STAG:
$863.82M
KRG:
$431.97M
STAG:
$356.54M
KRG:
$719.77M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. STAG — Ранг доходности на риск
KRG
STAG
Сравнение KRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRG | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.62 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 1.52 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.30 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.52 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KRG и STAG
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -45.08% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.44% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -24.59% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -42.22% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -45.08% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.84% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.99% | -10.51% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.84% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и STAG
Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 4.49%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.00% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.73% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 19.40% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 23.42% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 26.16% | +10.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и STAG
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.64% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRG и STAG
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 144.76M при выручке в 200.70M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 130.81M при выручке в 200.70M, что соответствует операционной рентабельности 65.2%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 11.39M при выручке в 200.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRG and STAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (5.00%) compared to KRG (4.49%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs STAG's -45.08%.
KRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRG и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор